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四川路桥(600039)现金流量表图
四川路桥(600039)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)4549345.403221309.999659285.026034382.004270591.60
收到的税费返还(万元)584.0064.2211284.9016823.455713.09
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)148119.5348892.25363721.62180500.75140527.71
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)4736658.123293555.1110151518.496301040.584458798.75
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)4449595.883229361.958057410.345678974.944054896.49
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)215929.32112881.46480368.35334172.44225457.58
支付的各项税费(万元)133037.6842765.58390179.44235540.66197117.74
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)233659.40120941.42599679.06376387.85258091.68
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)5165025.543598885.009808780.776861660.954931064.30
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-428367.42-305329.89342737.72-560620.37-472265.55
收回投资收到的现金(万元)27387.3923279.793516.532834.792497.60
取得投资收益收到的现金(万元)491.91491.914489.594464.381519.91
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)----362.92470.72312.23
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--5477.6223910.04----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)33356.9229249.3232279.087769.904329.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)68802.4645132.70755618.03407990.02320336.36
投资支付的现金(万元)65079.1437003.03152120.46112646.0478954.55
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--------2772.25
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----140770.92----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)133881.6082135.721048509.41523413.42402063.16
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-100524.68-52886.41-1016230.33-515643.53-397733.42
吸收投资收到的现金(万元)119964.00--25081.0618760.0615587.06
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----25081.0618760.0615587.06
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)1192590.14525699.313327933.852630957.631598135.05
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--4354.32140172.08--18712.98
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1329535.28530053.633493186.982681391.131632435.09
偿还债务支付的现金(万元)992247.12226731.962273489.771517944.77835768.51
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)125442.9764041.84622210.46440565.11145014.56
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)100.05--12037.514689.234081.91
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--1125.9246410.36--23259.64
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)1125869.85291899.732942110.601984815.221004042.71
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)203665.43238153.91551076.38696575.91628392.38
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1109.93-193.98693.69-525.07-139.43
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-326336.61-120256.37-121722.55-380213.05-241746.02
加:期初现金及现金等价物余额(万元)2008682.552008682.552130405.102130405.102130405.10
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)1682345.951888426.182008682.551750192.051888659.08
净利润(万元)278812.92--736455.85--324938.73
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----20019.04---3204.59
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)39750.25--82143.62--37249.43
长期待摊费用摊销(万元)----52817.54--81615.82
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-76.92---589.46---34.58
固定资产报废损失(万元)17920.23--40.06---126.96
公允价值变动损失(万元)-136.27---137.14--136.36
财务费用(万元)122562.69--297334.17--153754.92
投资损失(万元)8464.84---83141.51--1543.55
递延所得税资产减少(万元)-220.24---5931.12---3260.14
递延所得税负债增加(万元)7217.99--3224.26--7632.43
存货的减少(万元)-157021.41---102158.66---179383.60
经营性应收项目的减少(万元)-138410.44---1577952.71---818203.98
经营性应付项目的增加(万元)-711040.15--598500.26---692896.67
其他(万元)21330.29--------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)----342737.72---472265.55
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)1682345.95--2008682.55--1888659.08
减:现金的期初余额(万元)2008682.55--2130405.10--2130405.10
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-----121722.55---241746.02
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----21038.36--16706.38
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--------6693.03
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-302025-04-292025-04-222024-10-312024-08-30
更新时间2025-08-302025-04-292025-04-232024-10-312024-09-02
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