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宁波联合(600051)现金流量表图
宁波联合(600051)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)111612.1367794.80163793.86108209.2843588.45
收到的税费返还(万元)6282.153692.7111884.398421.105292.42
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)40450.5512194.72137705.7490609.5355148.64
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)158344.8483682.23313383.99207239.91104029.51
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)71154.1958419.17158185.7699354.7149798.18
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)5031.062599.3010856.787863.465462.08
支付的各项税费(万元)6341.032783.4012418.1110920.827964.79
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)41443.6910262.34136120.5489277.4754166.73
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)123969.9874064.22317581.19207416.47117391.78
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)34374.869618.01-4197.20-176.55-13362.27
收回投资收到的现金(万元)143.992.904462.282.122.12
取得投资收益收到的现金(万元)11.82--454.54186.06186.06
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1326.76128.11310.83311.93152.16
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--------750.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)15712.5811361.015977.651250.111090.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1235.38353.753514.901768.331117.97
投资支付的现金(万元)128.27--0.85----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--------48.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)1363.64353.753563.751816.331165.98
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)14348.9311007.262413.90-566.22-75.63
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)14500.0011500.0031960.3628460.3615000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--------5831.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)14500.0011500.0037791.3634291.3620831.00
偿还债务支付的现金(万元)43114.6911898.4150816.2746775.8232932.82
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)4832.04844.897027.176724.625520.67
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----90.0090.0090.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--------10534.55
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)71558.4417412.1268784.9864094.6548988.03
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-57058.44-5912.12-30993.62-29803.29-28157.03
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)67.0843.5685.9364.7341.60
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-8267.5814756.71-32690.99-30481.34-41553.34
加:期初现金及现金等价物余额(万元)92700.3292700.32125391.31125391.31125391.31
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)84432.75107457.0492700.3294909.9783837.97
净利润(万元)1971.44--7058.79--1846.88
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)145.16--290.33--145.16
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-107.55---276.02--7.01
固定资产报废损失(万元)5292.04--10621.25--5347.71
公允价值变动损失(万元)-416.01---33.97--1690.25
财务费用(万元)1539.12--5260.90--2641.52
投资损失(万元)-2885.08---10037.90---1212.88
递延所得税资产减少(万元)552.37---1754.56---382.70
递延所得税负债增加(万元)-82.83---11.57---102.74
存货的减少(万元)4020.23--21677.11---10727.18
经营性应收项目的减少(万元)17414.28---28456.87---8610.33
经营性应付项目的增加(万元)9597.97---13112.56---5559.21
其他(万元)-2117.01------16.12
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---------13362.27
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)84432.75--92700.32--83837.97
减:现金的期初余额(万元)92700.32--125391.31--125391.31
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---------41553.34
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--------1085.40
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-262025-04-292025-04-152024-10-292024-08-26
更新时间2025-08-262025-04-292025-04-152024-10-292024-08-26
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