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凌志软件(688588)现金流量表图
凌志软件(688588)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)86097.6258229.0628857.14119111.8788632.10
收到的税费返还(万元)315.0786.670.26140.13129.06
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)785.76400.34798.75909.46998.15
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)87198.4558716.0729656.16120161.4689759.31
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)10239.907408.293735.6913689.3412483.49
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)55105.7738400.7222943.9871349.0153309.91
支付的各项税费(万元)12089.848744.264930.8411231.377689.47
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4062.802570.251315.303759.573437.80
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)81498.3157123.5132925.80100029.3076920.67
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)5700.141592.56-3269.6520132.1612838.64
收回投资收到的现金(万元)49560.0826418.4217524.3051786.3930130.55
取得投资收益收到的现金(万元)445.1362.94214.821702.75663.75
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)193.16185.75202.453.116.40
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------10477.36--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)50198.3726667.1017941.5763969.6141308.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1072.43925.83426.2813856.1013718.39
投资支付的现金(万元)42501.6433021.436475.5064848.3943553.82
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------95.00--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)43574.0733947.256901.7978799.4957272.21
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)6624.30-7280.1511039.78-14829.88-15964.01
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)17500.0012400.007000.0034755.7530094.63
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)17500.0012400.007000.0034755.7530094.63
偿还债务支付的现金(万元)14200.007600.006700.0023303.1414654.32
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)8220.66353.27123.368441.728138.10
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)6592.376150.90771.891962.34--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)29013.0314104.177595.2533707.2024292.54
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-11513.03-1704.17-595.251048.555802.08
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)2661.715737.453594.66-4605.35-983.20
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)3473.12-1654.3110769.551745.481693.51
加:期初现金及现金等价物余额(万元)80227.3580227.3580227.3578481.8778481.87
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)83700.4778573.0490996.9080227.3580175.38
净利润(万元)--11200.27--12422.02--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--199.58--331.24--
长期待摊费用摊销(万元)--65.58--83.25--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--1.45---1.73--
固定资产报废损失(万元)------118.14--
公允价值变动损失(万元)--397.59---347.90--
财务费用(万元)---6096.90--2843.47--
投资损失(万元)---605.13---2614.85--
递延所得税资产减少(万元)--58.60--44.74--
递延所得税负债增加(万元)---76.23---422.74--
存货的减少(万元)---317.89---116.54--
经营性应收项目的减少(万元)--524.84--122.15--
经营性应付项目的增加(万元)---5050.56--4534.51--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--1592.56--20132.16--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--78573.04--80227.35--
减:现金的期初余额(万元)--80227.35--78481.87--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---1654.31--1745.48--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---71.93--247.92--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--943.14--1984.09--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-292025-08-282025-04-292025-04-172024-10-30
更新时间2025-10-302025-08-292025-04-292025-04-212024-10-30
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