中财网 中财网股票行情
康欣新材(600076)现金流量表图
康欣新材(600076)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)32039.9118725.929467.4865379.4048588.26
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2356.44497.23150.20549.49707.81
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)34396.3519223.169617.6965928.8949296.07
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)32456.9417106.238659.0849951.6934732.36
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)3490.162290.911222.434097.453167.61
支付的各项税费(万元)1297.71810.81440.261825.511224.68
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3331.031207.53522.353230.001714.72
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)40575.8421415.4910844.1159104.6540839.37
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-6179.48-2192.33-1226.436824.248456.70
收回投资收到的现金(万元)68413.7849500.0030000.0010000.00--
取得投资收益收到的现金(万元)134.2192.4542.0320.04--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)------51.3358.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)1355.85--------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)69903.8449592.4530042.0310071.3658.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)207.89144.5097.68442.30302.63
投资支付的现金(万元)59900.0053500.0033000.0018000.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)60107.8953644.5033097.6818442.30302.63
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)9795.95-4052.05-3055.65-8370.93-244.63
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)151200.0098000.0027400.00158792.90129600.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)41800.0021800.00------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)193000.00119800.0027400.00245792.90196600.00
偿还债务支付的现金(万元)111293.3069168.558400.00149150.00143008.05
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)4052.563072.81999.475839.285665.62
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)67270.4921509.30------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)182616.3593750.6630115.25244019.16208695.20
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)10383.6526049.34-2715.251773.74-12095.20
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)14000.1219804.96-6997.33227.05-3883.14
加:期初现金及现金等价物余额(万元)17959.3117959.3117959.3117732.2617732.26
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)31959.4337764.2710961.9817959.3113849.12
净利润(万元)---13639.48---33857.05--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1424.26------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--2231.45--4457.52--
长期待摊费用摊销(万元)--266.23------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-------45.90--
固定资产报废损失(万元)------9460.11--
公允价值变动损失(万元)-------7.41--
财务费用(万元)--3963.23--7868.89--
投资损失(万元)---80.82---20.04--
递延所得税资产减少(万元)--11.74--5605.10--
递延所得税负债增加(万元)---18.47---90.64--
存货的减少(万元)---1310.05--4001.73--
经营性应收项目的减少(万元)---2921.01---2392.16--
经营性应付项目的增加(万元)--3091.80--3766.13--
其他(万元)------153.00--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---2192.33------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--37764.27--17959.31--
减:现金的期初余额(万元)--17959.31--17732.26--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--19804.96------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--560.74------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--41.63------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-272025-08-132025-04-282025-04-282024-10-29
更新时间2025-10-282025-08-152025-04-282025-04-282024-10-29
↑返回页顶↑

转至康欣新材（600076）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。