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回盛生物(300871)现金流量表图
回盛生物(300871)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)94689.9563931.0232627.9199340.5170063.52
收到的税费返还(万元)826.27826.27--287.01241.59
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3642.271777.06597.623076.762462.81
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)99158.4966534.3533225.53102704.2872767.93
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)57402.2939392.1820238.5771659.6753788.08
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)11092.317586.924227.8413626.9510256.64
支付的各项税费(万元)5583.173034.391086.144313.532390.17
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)6929.224135.581876.968750.955621.98
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)81006.9954149.0827429.5098351.0972056.86
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)18151.5112385.275796.034353.18711.06
收回投资收到的现金(万元)48927.4927393.449511.7066028.9552553.05
取得投资收益收到的现金(万元)504.04363.7866.74818.57747.34
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)38.0038.0038.0042.269.24
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)49469.5327795.239616.4466889.7953309.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)7045.495172.253817.9919442.6216840.61
投资支付的现金(万元)56819.0534545.0018545.0057628.6549143.45
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)114.68--------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)63979.2239717.2522362.9977071.2765984.07
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-14509.69-11922.02-12746.55-10181.48-12674.43
吸收投资收到的现金(万元)310.67----1949.5568.50
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------314.1068.50
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)19000.0018000.0012000.0048000.0036000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)3425.202365.82--5659.206274.02
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)22735.8720365.8212411.6255608.7542342.52
偿还债务支付的现金(万元)24607.4921407.498500.0047955.6033962.03
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)4838.892596.52248.755915.595082.02
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)94.7635.45--339.92333.51
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)29541.1424039.468775.9554211.1139377.57
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-6805.27-3673.643635.681397.642964.96
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-13.0210.8540.42-61.38-17.85
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-3176.47-3199.54-3274.43-4492.03-9016.25
加:期初现金及现金等价物余额(万元)18459.1918459.1918459.1922951.2322951.23
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)15282.7215259.6615184.7718459.1913934.98
净利润(万元)--11754.58---1977.32--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--214.23--66.04--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--168.90--303.04--
长期待摊费用摊销(万元)--29.13--75.99--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)----------
固定资产报废损失(万元)--2.12--20.83--
公允价值变动损失(万元)---748.85--2363.85--
财务费用(万元)--1138.31--4281.43--
投资损失(万元)---361.67---818.55--
递延所得税资产减少(万元)--609.95---551.51--
递延所得税负债增加(万元)---365.18---1404.47--
存货的减少(万元)--101.80---2083.46--
经营性应收项目的减少(万元)--1417.74---21012.48--
经营性应付项目的增加(万元)---7043.81--13638.16--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--12385.27--4353.18--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--15259.66--18459.19--
减:现金的期初余额(万元)--18459.19--22951.23--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---3199.54---4492.03--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-272025-08-052025-04-292025-04-292024-10-30
更新时间2025-10-282025-08-062025-04-292025-04-292024-10-30
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