中财网 中财网股票行情
交控科技(688015)现金流量表图
交控科技(688015)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)84039.8243925.67256061.92135682.9770113.14
收到的税费返还(万元)1363.41906.381552.98802.87739.22
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)7421.755010.499981.524620.373356.26
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)92824.9749842.54267596.42141106.2174208.61
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)78251.0444017.29124799.2080473.1859150.11
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)31067.2618452.1656229.2143606.2130940.53
支付的各项税费(万元)9695.675469.8619040.8913925.987706.52
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)6888.733412.6523185.7314466.968971.17
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)125902.7171351.96223255.02152472.33106768.34
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-33077.73-21509.4244341.40-11366.12-32559.73
收回投资收到的现金(万元)26108.015375.00598.48----
取得投资收益收到的现金(万元)43.6114.92243.2432.7132.71
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)5.733.432418.8710.672.09
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)26157.345393.353260.5943.3834.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)990.31579.0614223.629037.227428.56
投资支付的现金(万元)25560.001810.0015292.797202.796827.79
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)26550.312389.0629516.4116240.0114256.35
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-392.963004.29-26255.82-16196.63-14221.55
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)----------
偿还债务支付的现金(万元)----304.15149.3298.91
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)5114.04--5188.205016.115013.90
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)573.20--1405.511233.811233.81
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--1516.315063.53--2399.16
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)7550.761516.3110555.888931.807511.97
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-7550.76-1516.31-10555.88-8931.80-7511.97
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-5.38-0.73-0.23-12.17-4.59
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-41026.84-20022.187529.46-36506.72-54297.84
加:期初现金及现金等价物余额(万元)145564.32145564.32138034.86138034.86138034.86
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)104537.48125542.14145564.32101528.1483737.02
净利润(万元)6529.76--13956.46--5037.03
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)-----121.39--155.47
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)309.80--824.32--374.97
长期待摊费用摊销(万元)----2248.26--1068.83
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)5.29---513.68---75.31
固定资产报废损失(万元)4609.35--20.66--12.26
公允价值变动损失(万元)-7.87--350.00--32.71
财务费用(万元)72.44--288.41--167.55
投资损失(万元)496.15---652.16--643.09
递延所得税资产减少(万元)-11.17---2190.77---1543.28
递延所得税负债增加(万元)-281.51---600.14---272.01
存货的减少(万元)5999.32---7230.35---170.87
经营性应收项目的减少(万元)-53227.77---24945.64---29405.83
经营性应付项目的增加(万元)-4406.76--48725.46---17072.09
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)----44341.40---32559.73
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)104537.48--145564.32--83737.02
减:现金的期初余额(万元)145564.32--138034.86--138034.86
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)----7529.46---54297.84
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----2214.92--2316.71
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----3554.36--1827.46
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-302025-04-282025-04-282024-10-302024-08-30
更新时间2025-08-302025-04-282025-04-282024-10-302024-09-02
↑返回页顶↑

转至交控科技（688015）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。