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大名城(600094)现金流量表图
大名城(600094)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)44991.87166090.90139955.4186401.2851256.54
收到的税费返还(万元)--11055.7012369.2210085.705695.64
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)151.026946.845326.811769.422598.71
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)45142.89184093.44157651.4498256.4059550.89
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)29363.7477657.3676649.9852608.7435200.84
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)3927.9714062.2911779.487849.604179.37
支付的各项税费(万元)14220.0862001.2258543.3055224.8147308.40
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3998.2228138.2120274.0513283.6011379.86
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)51510.01181859.08167246.81128966.7698068.47
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-6367.122234.36-9595.37-30710.36-38517.58
收回投资收到的现金(万元)20.209456.682842.952837.952838.24
取得投资收益收到的现金(万元)--150.000.740.52--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)3.57176.75124.81115.6729.42
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)23.779783.432968.502954.142867.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)145.19685.35353.42317.83209.43
投资支付的现金(万元)--16534.367920.007920.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)145.1917219.708273.428237.83209.43
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-121.42-7436.27-5304.92-5283.692658.24
吸收投资收到的现金(万元)--225.00225.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--225.00225.00----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)74.1160978.7047500.0047500.003000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--62473.33--26459.5825459.58
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)74.11123677.0489184.5873959.5828459.58
偿还债务支付的现金(万元)6321.75147614.2897729.7778281.8922495.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)3571.7423999.8020417.459107.454604.61
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)3567.2754417.06--17246.2815139.57
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)13460.76226031.14143051.87104635.6342239.19
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-13386.65-102354.10-53867.28-30676.05-13779.60
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1.2366.8236.9933.500.14
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-19876.43-107489.19-68730.58-66636.60-49638.81
加:期初现金及现金等价物余额(万元)75714.82183204.01183204.01183204.01183204.01
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)55838.3975714.82114473.43116567.41133565.20
净利润(万元)---238279.13--14510.00--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--216258.13------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--30.08--19.73--
长期待摊费用摊销(万元)--756.50------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--85.06--72.88--
固定资产报废损失(万元)--27.86--8745.47--
公允价值变动损失(万元)---1103.50---782.00--
财务费用(万元)--12835.83--5810.56--
投资损失(万元)--1930.01--759.46--
递延所得税资产减少(万元)--76258.49--6334.49--
递延所得税负债增加(万元)--637.64---370.27--
存货的减少(万元)--242868.02--28290.93--
经营性应收项目的减少(万元)--800.26--467.19--
经营性应付项目的增加(万元)---329732.43---95270.75--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--2234.36---30710.36--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--75714.82--116567.41--
减:现金的期初余额(万元)--183204.01--183204.01--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---107489.19---66636.60--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--857.34--94.62--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--449.83--215.92--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-282025-04-282024-10-302024-08-282024-04-30
更新时间2025-04-282025-04-282024-10-302024-08-282024-04-30
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