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同德化工(002360)现金流量表图
同德化工(002360)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)40167.5832816.5020922.9757735.6557675.37
收到的税费返还(万元)202.91202.910.247.6929.02
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)--------13572300.00
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)--------16892600.00
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)12830.349049.17643.701908.269066.51
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)53200.8342068.5821566.9059651.6066770.90
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)23006.4820324.1211343.1825316.3333400.61
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)5510.183995.242074.299635.256626.99
支付的各项税费(万元)3415.522621.691090.8615827.1614928.68
客户贷款及垫款净增加额(万元)--------4334700.00
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)--------4802600.00
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)--------6189400.00
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)16119.438943.604802.157341.4014024.60
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)48051.6135884.6519310.4858120.1568980.88
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)5149.226183.932256.431531.45-2209.98
收回投资收到的现金(万元)710.00710.00510.0010634.226500.00
取得投资收益收到的现金(万元)3039.67293.974.08188.10--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.620.270.272140.296.06
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)3750.281004.24514.3513656.926661.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)773.91666.79479.0285764.2982568.56
投资支付的现金(万元)------3831.001450.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)330.62--------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)1104.52666.791494.2790100.29100811.06
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)2645.76337.45-979.92-76443.37-94150.00
吸收投资收到的现金(万元)------558.001318.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------558.001318.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)42948.1631534.518150.00131402.96103690.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)13921.4716105.17------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)56869.6447639.6923562.13179181.49164996.10
偿还债务支付的现金(万元)54081.1742369.7618863.7665422.9947006.43
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1867.671642.21826.2113082.898063.91
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)19433.5515140.72----4700.00
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)75382.3959152.6928768.00115841.0275275.03
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-18512.76-11513.00-5205.8763340.4889721.07
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-0.01-0.010.000.44-0.01
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-10717.80-4991.64-3929.37-11571.00-6638.91
加:期初现金及现金等价物余额(万元)18066.1810419.5718766.0521990.5835390.37
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)7348.385427.9414836.6810419.5728751.46
净利润(万元)--613.66---12147.11--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---936.17------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--278.39--517.14--
长期待摊费用摊销(万元)--69.84------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---0.05---416.55--
固定资产报废损失(万元)--7.20--4258.74--
公允价值变动损失(万元)------1120.39--
财务费用(万元)--1841.02--4179.20--
投资损失(万元)---688.98--3110.29--
递延所得税资产减少(万元)---135.81---135.81--
递延所得税负债增加(万元)---0.44---1.86--
存货的减少(万元)---313.93---228.35--
经营性应收项目的减少(万元)---1696.32---6001.65--
经营性应付项目的增加(万元)--4928.42---1420.98--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--6183.93------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--5427.94--10419.57--
减:现金的期初余额(万元)--10419.57--21990.58--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---4991.64------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)--------3054400.00
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--82.60------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-272025-08-262025-04-282025-04-282024-10-29
更新时间2025-10-282025-08-262025-04-282025-04-282025-08-26
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