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三川智慧(300066)现金流量表图
三川智慧(300066)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)50249.8726136.43150403.74113526.3776208.29
收到的税费返还(万元)2190.221088.023629.022843.231964.68
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)8598.661005.4812211.746465.832850.92
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)61038.7628229.93166244.50122835.4481023.89
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)42427.0420456.83102715.0184785.9756614.35
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)8798.774901.1717401.5813568.179415.22
支付的各项税费(万元)3649.871919.7911827.439597.228046.51
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)13043.614054.5420850.2114811.358862.74
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)67919.2931332.33152794.23122762.7182938.82
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-6880.53-3102.4013450.2772.73-1914.93
收回投资收到的现金(万元)2650.00--58085.1519370.5112290.00
取得投资收益收到的现金(万元)1793.141687.9212265.488845.141112.09
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1.130.4317.1216.583.81
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)11000.0011650.0024857.3912396.7912396.79
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)15444.2713338.3595225.1440629.0125802.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1494.341259.896558.763998.762527.85
投资支付的现金(万元)35650.0032000.0055240.0047200.0023200.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--650.0018650.0011650.0011650.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)37144.3433909.8980448.7662848.7637377.85
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-21700.07-20571.5414776.38-22219.75-11575.16
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)17950.005000.0012900.0011900.0011900.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)17950.005000.0012900.0011900.0011900.00
偿还债务支付的现金(万元)5.005.0034980.0014995.0014950.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)3383.918.747015.346827.545635.34
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----980.00980.00--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)257.82257.823748.863647.593647.59
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)3646.74271.5645744.1925470.1324232.93
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)14303.264728.44-32844.19-13570.13-12332.93
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)72.5852.35179.1118.4917.45
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-14204.75-18893.14-4438.43-35698.65-25805.57
加:期初现金及现金等价物余额(万元)40671.7740671.7745110.2045110.2045110.20
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)26467.0221778.6240671.779411.5419304.62
净利润(万元)4574.01--2247.21--2875.21
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)943.26--11007.88--3030.70
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)211.73--404.20--204.53
长期待摊费用摊销(万元)----24.00----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-13.34---23.95--3.61
固定资产报废损失(万元)1558.65--147.69--1308.15
公允价值变动损失(万元)-2154.04---8553.79---1070.94
财务费用(万元)193.19--667.04--426.07
投资损失(万元)-220.43---5560.89---2421.83
递延所得税资产减少(万元)-165.00--641.70---1951.83
递延所得税负债增加(万元)305.13--510.02---532.64
存货的减少(万元)-8751.47--15829.51--7774.81
经营性应收项目的减少(万元)-2567.96---1149.75---4277.76
经营性应付项目的增加(万元)-852.83---5576.60---7464.28
其他(万元)39.00------39.00
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-6880.53--13450.27---1914.93
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)26467.02--40671.77--19304.62
减:现金的期初余额(万元)40671.77--45110.20--45110.20
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-14204.75---4438.43---25805.57
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----149.82--122.01
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-272025-04-282025-04-212024-10-252024-08-28
更新时间2025-08-272025-04-292025-04-212024-10-292024-08-28
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