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凯赛生物(688065)现金流量表图
凯赛生物(688065)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)154754.5670104.33293472.43211899.71133517.07
收到的税费返还(万元)1327.76322.746020.804242.532605.13
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)25160.744049.3735651.6629440.9924690.59
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)181243.0674476.44335144.90245583.23160812.79
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)109127.0547174.54169648.01128226.8182268.84
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)14244.467458.2725692.0919567.5214141.64
支付的各项税费(万元)17532.908827.3528935.3721696.2816439.31
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)6407.262267.3328776.498491.034417.15
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)147311.6765727.50253051.96177981.63117266.95
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)33931.398748.9482092.9367601.6043545.84
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1002.40--2025.234.62--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--------3000.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)41010.29--2025.233004.623000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)35823.5127972.7084331.3264394.9456467.13
投资支付的现金(万元)2550.002550.00------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)188373.5130522.7084331.3264394.9456467.13
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-147363.22-30522.70-82306.09-61390.32-53467.13
吸收投资收到的现金(万元)596722.50591472.50------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)5250.00--------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)49128.8237889.76169284.41109874.06109874.06
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--------19646.83
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)645851.32629362.26188929.08129520.89129520.89
偿还债务支付的现金(万元)180665.3761549.38157003.06156050.91155501.53
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1512.421287.1214083.4612944.691578.89
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--------1792.13
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)182228.0262836.50173979.88170888.79158872.55
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)463623.30566525.7614949.20-41367.90-29351.66
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-410.52236.652482.47-2814.411072.70
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)349780.93544988.6517218.52-37971.03-38200.25
加:期初现金及现金等价物余额(万元)518596.47518596.47501377.96501377.96501377.96
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)868377.401063585.12518596.47463406.93463177.71
净利润(万元)28419.18--47458.93--24410.74
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--------2430.34
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)1006.98--2010.12--1006.83
长期待摊费用摊销(万元)--------213.66
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-518.60---40.33--0.16
固定资产报废损失(万元)14763.74--30105.65----
公允价值变动损失(万元)-217.22--------
财务费用(万元)1539.97---35.08--119.01
投资损失(万元)595.19--895.18--381.64
递延所得税资产减少(万元)-2896.39---5149.08---1393.82
递延所得税负债增加(万元)32.58--------
存货的减少(万元)-3925.31--19850.71--11320.71
经营性应收项目的减少(万元)-15995.38---24624.87---9173.13
经营性应付项目的增加(万元)4173.18--2248.25---1573.95
其他(万元)309.92---126.48----
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--------43545.84
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)868377.40--518596.47--463177.71
减:现金的期初余额(万元)518596.47--501377.96--501377.96
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---------38200.25
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--------458.40
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-212025-04-292025-04-222024-10-312024-08-15
更新时间2025-08-212025-04-292025-04-222024-10-312024-08-16
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