中财网 中财网股票行情
润邦股份(002483)现金流量表图
润邦股份(002483)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)556715.29410422.52110551.76653351.95454865.81
收到的税费返还(万元)20545.9012993.168917.4221008.7020189.44
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)35481.5729238.468544.3051731.5035831.65
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)612742.76452654.14128013.48726092.15510886.90
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)424765.17305260.2096431.41518849.21394308.65
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)58761.3941038.5223117.6866747.7151132.71
支付的各项税费(万元)19423.3816860.908585.9615714.6512117.89
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)48095.7434814.8717632.2244727.7532752.13
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)551045.68397974.48145767.27646039.31490311.37
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)61697.0854679.66-17753.7980052.8420575.53
收回投资收到的现金(万元)333327.89240256.03113682.00279811.18201437.43
取得投资收益收到的现金(万元)668.84531.49171.68455.80301.57
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)84.9969.487.3422.5219.86
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------1.00--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)334081.72240857.01113861.02280290.50201759.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)11362.595316.912315.1311927.057976.15
投资支付的现金(万元)341050.58227450.58104130.58292329.56220224.56
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------180.68--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)352413.17232767.49106445.71304437.28228220.20
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-18331.468089.527415.31-24146.79-26460.35
吸收投资收到的现金(万元)1142.901142.90300.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--842.90------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)109493.3070117.5650203.83103445.7886848.16
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)4820.152484.72--1507.89--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)115456.3473745.1852211.73104953.6787615.07
偿还债务支付的现金(万元)77664.5563214.7942171.34106449.7578933.50
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)29380.1228723.171425.0113446.2812586.65
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--784.01600.00800.00800.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)3950.522523.87--6767.41--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)110995.1994461.8344859.73126663.4496132.81
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)4461.15-20716.657352.00-21709.77-8517.74
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)24589.7128282.348267.39-5759.52-1801.63
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)72416.4970334.865280.9128436.76-16204.19
加:期初现金及现金等价物余额(万元)322803.44322803.44322803.44294366.69294366.69
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)395219.93393138.30328084.36322803.44278162.49
净利润(万元)--21094.54--73104.76--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1654.80--13770.05--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--973.39--2409.15--
长期待摊费用摊销(万元)--120.53--326.99--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--38.02---36.56--
固定资产报废损失(万元)--31.06--76.09--
公允价值变动损失(万元)--1802.93---2046.94--
财务费用(万元)---26688.47--6551.03--
投资损失(万元)---293.38---179.76--
递延所得税资产减少(万元)--966.78---458.84--
递延所得税负债增加(万元)--7824.77--19246.97--
存货的减少(万元)---47077.40--5654.70--
经营性应收项目的减少(万元)---44259.10--32078.43--
经营性应付项目的增加(万元)--130037.19---87215.32--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--54679.66--80052.84--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--393138.30--322803.44--
减:现金的期初余额(万元)--322803.44--294366.69--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--70334.86--28436.76--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--407.49--605.89--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-292025-08-262025-04-292025-04-292024-10-31
更新时间2025-10-302025-08-262025-04-292025-04-292024-10-31
↑返回页顶↑

转至润邦股份（002483）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。