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江海股份(002484)现金流量表图
江海股份(002484)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)218349.52126334.2473740.62290275.23198770.22
收到的税费返还(万元)4297.581753.301438.775609.034787.65
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)--------13572300.00
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)--------16892600.00
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)4818.953452.304670.035591.213843.50
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)227466.05131539.8479849.42301475.46207401.37
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)86604.3662817.2642505.93143440.7491821.82
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)46875.1831080.2016891.4153736.8441858.13
支付的各项税费(万元)12283.236989.025325.6117594.6715814.22
客户贷款及垫款净增加额(万元)--------4334700.00
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)--------4802600.00
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)--------6189400.00
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)17640.0713224.895305.7421928.0616476.88
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)163402.85114111.3670028.68236700.30165971.05
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)64063.2017428.479820.7464775.1641430.32
收回投资收到的现金(万元)27636.8518439.4811315.8357116.6319317.38
取得投资收益收到的现金(万元)191.99177.74143.571209.98457.13
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)474.25318.514.96112.7563.72
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)2285.192285.19------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)30588.2721220.9111464.3658439.3619838.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)24081.826826.1510174.5029662.3720134.28
投资支付的现金(万元)26542.2815327.5811400.1439563.9218479.01
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--180.48------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)50804.5722334.2021574.6469226.2938613.30
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-20216.30-1113.29-10110.27-10786.93-18775.07
吸收投资收到的现金(万元)------5560.495439.42
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------2600.002600.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)16905.269446.338417.1711363.156442.31
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)16905.269446.338417.1716923.6511881.73
偿还债务支付的现金(万元)5474.163535.902715.5718711.998472.94
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)22680.1422398.37328.9023095.2623640.17
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------53.00814.16
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)5828.362347.37--12503.764700.00
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)33982.6628281.643078.0354311.0144581.18
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-17077.40-18835.315339.14-37387.36-32699.45
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)480.41568.89481.243097.34833.83
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)27249.91-1951.235530.8419698.21-9210.37
加:期初现金及现金等价物余额(万元)117139.36117139.36117139.3697441.1597441.15
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)144389.27115188.13122670.20117139.3688230.78
净利润(万元)--36152.77--66033.59--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1064.39--2027.00--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--456.32--623.03--
长期待摊费用摊销(万元)--218.11--216.69--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---1.56---4.33--
固定资产报废损失(万元)--5.66--422.88--
公允价值变动损失(万元)-------76.00--
财务费用(万元)--487.62---342.82--
投资损失(万元)---181.44---590.69--
递延所得税资产减少(万元)---189.41---889.10--
递延所得税负债增加(万元)--65.05--474.18--
存货的减少(万元)---21999.74--6454.57--
经营性应收项目的减少(万元)---68861.13---35730.97--
经营性应付项目的增加(万元)--55568.96--1986.30--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--17428.47--64775.16--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--115188.13--117139.36--
减:现金的期初余额(万元)--117139.36--97441.15--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---1951.23--19698.21--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)--------3054400.00
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-222025-08-282025-04-252025-04-072024-10-29
更新时间2025-10-222025-08-282025-04-252025-04-092024-10-30
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