中财网 中财网股票行情
顺灏股份(002565)现金流量表图
顺灏股份(002565)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)100009.8670679.0432705.00160462.65116177.06
收到的税费返还(万元)1478.88735.55405.451897.861657.66
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)24808.0618394.692420.3221904.695332.55
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)126296.8089809.2835530.77184265.21123167.27
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)66586.5145887.5719619.83101644.0868707.08
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)14106.4510182.376261.4118539.2613592.17
支付的各项税费(万元)5604.303432.441854.268506.656662.49
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)29223.4520542.176264.3726171.6917928.92
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)115520.7180044.5633999.87154861.68106890.67
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)10776.099764.721530.9029403.5316276.61
收回投资收到的现金(万元)128054.1568455.0131749.4595778.5860006.47
取得投资收益收到的现金(万元)1505.601024.6028.661223.761103.15
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)72.9521.8612.76134.3873.57
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)3089.00400.00------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)132721.6969901.4731790.8797136.7161183.19
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1454.38895.94489.832127.37830.31
投资支付的现金(万元)128889.9274959.2143250.7098178.2966046.05
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)11046.39--------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)141390.6975855.1543740.53100305.6566876.36
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-8669.00-5953.68-11949.66-3168.94-5693.17
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)20200.009200.004700.001250.00250.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)7853.32--------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)28053.329200.004700.001250.00250.00
偿还债务支付的现金(万元)15220.001270.00260.004439.681429.68
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)6535.826322.961496.634614.854088.31
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--2001.741400.001451.541042.04
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)15066.6710293.32----1252.03
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)36822.4917886.281901.6110870.026770.02
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-8769.17-8686.282798.39-9620.02-6520.02
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-55.9219.3822.26111.21-74.70
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-6718.01-4855.85-7598.1116725.793988.72
加:期初现金及现金等价物余额(万元)70929.9470929.9470929.9454204.1554204.15
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)64211.9366074.0863331.8370929.9458192.87
净利润(万元)--4274.50--7401.44--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--143.84------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--114.26--440.72--
长期待摊费用摊销(万元)--63.46------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---83.70--91.86--
固定资产报废损失(万元)--0.16--6925.59--
公允价值变动损失(万元)---45.33---707.08--
财务费用(万元)--251.72--371.62--
投资损失(万元)--98.59---46.90--
递延所得税资产减少(万元)--48.68---75.04--
递延所得税负债增加(万元)------0.59--
存货的减少(万元)--3158.30--10705.85--
经营性应收项目的减少(万元)--10861.84---581.40--
经营性应付项目的增加(万元)---12243.11--518.45--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--9764.72------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--66074.08--70929.94--
减:现金的期初余额(万元)--70929.94--54204.15--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---4855.85------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--57.24------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--405.59------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-272025-08-142025-04-292025-04-292024-10-29
更新时间2025-10-282025-08-152025-04-292025-04-292024-10-30
↑返回页顶↑

转至顺灏股份（002565）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。