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华鼎股份(601113)现金流量表图
华鼎股份(601113)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)126651.61805256.46443337.43333142.48202611.70
收到的税费返还(万元)1042.775356.494985.103911.242324.86
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1251.8717590.8417484.4510927.872350.24
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)128946.25828203.79465806.97347981.59207286.81
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)104584.92644255.69314570.05243529.83166219.09
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)11213.4750241.5239550.2631256.7315219.67
支付的各项税费(万元)2345.5010864.9610898.409501.204069.02
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)7737.5039059.3035634.8219386.2210605.16
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)125881.40744421.47400653.53303673.98196112.94
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)3064.8583782.3265153.4444307.6111173.87
收回投资收到的现金(万元)51479.91141828.8465000.0010700.00--
取得投资收益收到的现金(万元)0.477009.82492.775.44--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)3.745.815.805.80--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------270.003266.17
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)51484.12163424.3877094.3910981.243266.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)29305.8643574.6322268.8616181.857775.88
投资支付的现金(万元)35000.00227016.94121424.0223000.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--------3315.01
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)64305.86270591.56144192.8839181.8511090.89
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-12821.74-107167.19-67098.49-28200.62-7824.72
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)35630.0012836.0037741.0037731.0030161.30
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--------50.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)35630.0012836.0037741.0037731.0030211.30
偿还债务支付的现金(万元)--55571.0080732.0047391.0038001.92
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)167.928469.501404.79520.32304.25
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)------23514.74916.71
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)167.9265959.74105651.5371426.0639222.89
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)35462.08-53123.74-67910.53-33695.06-9011.59
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)250.621097.23316.20587.47139.47
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)25955.81-75411.39-69539.38-17000.60-5522.97
加:期初现金及现金等价物余额(万元)35644.11111055.50111055.50111055.50111078.76
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)61599.9235644.1141516.1294054.89105555.80
净利润(万元)--47582.81--16048.38--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------1419.83--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1434.26--2015.72--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---164.55---51.20--
固定资产报废损失(万元)--25455.85--13221.30--
公允价值变动损失(万元)---339.63---29.91--
财务费用(万元)--26.31---19.90--
投资损失(万元)---2786.47--93.28--
递延所得税资产减少(万元)---7699.08--546.51--
递延所得税负债增加(万元)---59.85---37.29--
存货的减少(万元)---4601.67---1771.26--
经营性应收项目的减少(万元)--17733.94--35885.69--
经营性应付项目的增加(万元)---1892.43---26227.48--
其他(万元)------37.83--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------44307.61--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--35644.11--94054.89--
减:现金的期初余额(万元)--111055.50--111055.50--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-------17000.60--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------1562.69--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------1457.00--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-152025-04-102024-10-292024-08-282024-04-28
更新时间2025-04-152025-04-102024-10-292024-08-282024-04-30
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