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西陇科学(002584)现金流量表图
西陇科学(002584)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)629501.46400565.52185421.42888462.25670161.28
收到的税费返还(万元)----3.06----
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)9625.312232.02953.6617743.552869.84
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)639126.77402797.54186378.14906205.80673031.13
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)585841.30362827.77164362.87819810.61636832.68
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)15296.2310375.735783.2818398.8611606.25
支付的各项税费(万元)5834.854423.882575.818903.595867.51
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)17387.808630.585714.6328876.3615781.37
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)624360.18386257.96178436.59875989.42670087.82
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)14766.5916539.577941.5530216.382943.31
收回投资收到的现金(万元)2000.00500.00--110.80110.80
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)18.2858.3783.01153.6655.83
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----500.00----
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--7300.003200.005706.07--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)2018.287858.373783.015970.54166.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)4453.452998.161303.084493.604364.21
投资支付的现金(万元)630.00550.0020.006630.006430.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--8800.004300.006975.71--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)5083.4512348.165623.0818099.3110794.21
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-3065.17-4489.79-1840.07-12128.78-10627.58
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)62826.0844907.8910134.5698694.7879151.69
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)13635.096075.00--13380.9713913.38
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)76461.1650982.8910134.56112075.7693065.07
偿还债务支付的现金(万元)67248.7642291.0512955.42108156.3381297.24
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)3563.092018.16769.538452.504944.32
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------125.44125.44
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)13182.9612714.017383.5410373.628414.84
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)83994.8157023.2221108.50126982.4594656.40
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-7533.65-6040.33-10973.94-14906.69-1591.33
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)0.02-0.010.10-327.47-1.60
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)4167.796009.44-4872.362853.45-9277.20
加:期初现金及现金等价物余额(万元)17913.5917913.5917913.5915060.5415060.54
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)22081.3823923.0413041.2317913.995783.34
净利润(万元)---7471.00--6299.37--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--81.60--3619.56--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--935.62--1662.41--
长期待摊费用摊销(万元)--584.26--366.57--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--1.40--83.72--
固定资产报废损失(万元)------630.39--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--2018.16--5761.35--
投资损失(万元)--346.07---122.22--
递延所得税资产减少(万元)---100.64---238.56--
递延所得税负债增加(万元)--13.45---463.40--
存货的减少(万元)--257.12---6089.92--
经营性应收项目的减少(万元)---19931.91--10419.92--
经营性应付项目的增加(万元)--37219.21--4647.85--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--16539.57--30216.38--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--23923.04--17913.99--
减:现金的期初余额(万元)--17913.59--15060.54--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--6009.44--2853.45--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--516.73--964.46--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-272025-08-212025-04-282025-04-282024-10-30
更新时间2025-10-282025-08-212025-04-292025-04-292025-04-28
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