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姚记科技(002605)现金流量表图
姚记科技(002605)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)402796.21270692.03133610.73589392.66302061.85
收到的税费返还(万元)606.03585.3975.031143.981051.27
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)4303.063900.391496.279029.6922876.96
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)407705.31275177.80135182.03599566.33325990.08
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)292295.25198732.1198368.64437152.85195459.99
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)38300.7926658.6315085.7149373.6938072.35
支付的各项税费(万元)17575.4712800.736579.8922638.6915782.48
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)20987.0515973.2610118.9230993.8042301.30
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)369158.57254164.73130153.16540159.04291616.12
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)38546.7421013.075028.8759407.2934373.97
收回投资收到的现金(万元)170.0060.0060.00----
取得投资收益收到的现金(万元)------0.43--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)312.87277.4620.171483.691430.77
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)482.87337.4680.174437.533146.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)14252.6410936.927074.3118255.7915180.84
投资支付的现金(万元)150.00150.00135.632187.541310.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)14402.6411086.927209.9522943.6417753.34
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-13919.77-10749.46-7129.77-18506.11-14606.96
吸收投资收到的现金(万元)3913.592149.72--4209.163080.84
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------300.00300.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)17500.006500.003000.0078262.6270262.62
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)9350.006420.004320.00----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)30763.5915069.727320.0098740.1773343.46
偿还债务支付的现金(万元)19181.647523.003526.0943606.6139160.85
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)23735.6123672.52360.0940258.1540039.18
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--2400.00--2400.002400.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)10045.637445.633080.00----
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)52962.8838641.166966.1899996.5282337.93
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-22199.30-23571.43353.82-1256.36-8994.47
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-154.27-57.5210.77192.87-77.26
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)2273.40-13365.34-1736.3139837.7010695.28
加:期初现金及现金等价物余额(万元)101643.86101643.86101638.2461806.1861806.18
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)103917.2588278.5299901.93101643.8872501.46
净利润(万元)--26890.11--56372.89--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--634.82------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--200.51--362.46--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---57.04--22.23--
固定资产报废损失(万元)--2444.97--4648.11--
公允价值变动损失(万元)-------1063.94--
财务费用(万元)--1786.07--3214.78--
投资损失(万元)---800.94--279.50--
递延所得税资产减少(万元)--61.79--427.06--
递延所得税负债增加(万元)---6.69---198.65--
存货的减少(万元)---6789.38---545.30--
经营性应收项目的减少(万元)--2522.78--16671.18--
经营性应付项目的增加(万元)---7452.71---25311.48--
其他(万元)--304.32--1041.59--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--21013.07------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--88278.52--101643.88--
减:现金的期初余额(万元)--101643.86--61806.18--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---13365.34------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--720.84------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-11-012025-08-272025-04-292025-04-252024-10-31
更新时间2025-11-012025-08-272025-04-292025-04-252024-10-31
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