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片仔癀(600436)现金流量表图
片仔癀(600436)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)771934.95538245.58304313.811202282.60929333.52
收到的税费返还(万元)170.980.70--80.364.21
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)11397.217688.722114.1818880.4211184.03
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)783503.14545935.00306427.991221243.38940521.76
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)579121.14396711.35171051.53822951.97634434.43
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)38889.7827147.1015655.5456818.6638081.48
支付的各项税费(万元)58946.4445636.4316299.06116761.2282364.62
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)57872.0438885.7011830.4093340.7255751.64
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)734829.40508380.58214836.531089872.58810632.17
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)48673.7437554.4291591.46131370.80129889.60
收回投资收到的现金(万元)292.14284.95------
取得投资收益收到的现金(万元)1076.76458.42284.953451.81965.87
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)398.74356.54276.00412.56149.63
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)376500.7141282.7012646.41927012.09910281.52
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)378268.3542382.6213207.36930876.46911397.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)21394.6115707.289645.22106829.317597.89
投资支付的现金(万元)22000.0016000.0010000.0024800.0010000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)192096.5411456.2787547.05666808.26667899.65
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)235491.1543163.54107192.27798437.57685497.54
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)142777.20-780.93-93984.91132438.89225899.48
吸收投资收到的现金(万元)------490.00490.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------490.00490.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)72991.5444030.7020143.46116067.0389272.09
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------490.00--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)72991.5444030.7020143.46117047.0389762.09
偿还债务支付的现金(万元)78813.5249825.3424813.34122990.1488488.74
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)195965.301135.79610.85213608.85143053.51
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------881.68861.33
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)4135.642452.991867.984503.373243.21
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)278914.4653414.1227292.17341102.37234785.47
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-205922.93-9383.42-7148.71-224055.33-145023.38
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-25.9528.81102.87815.55585.12
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-14497.9327418.89-9439.2940569.91211350.81
加:期初现金及现金等价物余额(万元)148288.89148288.89148288.89107718.98107718.98
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)133790.96175707.78138849.60148288.89319069.80
净利润(万元)--144799.89--299552.66--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--576.30--1156.73--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1105.73--1479.98--
长期待摊费用摊销(万元)--458.71--990.95--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---396.43---465.74--
固定资产报废损失(万元)--0.25--78.60--
公允价值变动损失(万元)--773.07--894.85--
财务费用(万元)--1454.97--3005.49--
投资损失(万元)---7892.10---14573.40--
递延所得税资产减少(万元)--1577.94--2997.63--
递延所得税负债增加(万元)--483.84---2968.96--
存货的减少(万元)---76252.86---160002.91--
经营性应收项目的减少(万元)--3471.02--27290.22--
经营性应付项目的增加(万元)---38587.91---36344.66--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--37554.42--131370.80--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--175707.78--148288.89--
减:现金的期初余额(万元)--148288.89--107718.98--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--27418.89--40569.91--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--1093.97--299.57--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1945.45--3959.30--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-172025-08-302025-04-292025-04-282024-10-21
更新时间2025-10-212025-08-302025-04-292025-04-282024-10-21
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