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华鹏飞(300350)现金流量表图
华鹏飞(300350)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)10610.7933907.6327376.8116502.728027.78
收到的税费返还(万元)--1.62------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)------25463700.00--
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)------11567500.00--
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)237.555918.735351.165171.294862.18
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)10848.3439827.9732727.9721674.0112889.96
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)8564.8531588.3324532.2316801.766156.22
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)902.013417.732586.571797.75937.53
支付的各项税费(万元)757.121482.711181.69957.17611.31
客户贷款及垫款净增加额(万元)------5063100.00--
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)------4713500.00--
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)------4576000.00--
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2119.294746.924658.984057.333184.22
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)12343.2641235.6932959.4623614.0110889.28
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-1494.93-1407.72-231.49-1940.002000.67
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)--426.67426.67422.62372.62
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)2.0324.7124.659.169.16
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----82820.87--27644.03
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)25072.92105309.4183272.2065194.7428025.81
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)122.57622.67510.93416.8858.47
投资支付的现金(万元)--40.0040.0030.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----66013.24--25000.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)26122.5792675.7466564.1749446.8825058.47
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-1049.6512633.6616708.0315747.862967.34
吸收投资收到的现金(万元)--23.6623.6623.66--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--23.6623.66----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)1231.803000.003000.003000.001000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1231.803023.663023.663023.661000.00
偿还债务支付的现金(万元)90.008523.987763.986773.981090.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)17.54148.79126.5893.1446.37
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----381.38--169.44
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)194.929132.158271.937151.131305.82
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)1036.88-6108.49-5248.27-4127.46-305.82
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-3.19-35.28-55.19-19.96-15.41
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-1510.895082.1711173.079660.444646.79
加:期初现金及现金等价物余额(万元)12616.537534.367534.367534.367534.36
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)11105.6512616.5318707.4317194.8012181.15
净利润(万元)--1688.21--2261.27--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------200.00--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--151.86--72.17--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---44.25---20.83--
固定资产报废损失(万元)--1967.52--987.55--
公允价值变动损失(万元)--629.42--430.98--
财务费用(万元)--254.92--113.94--
投资损失(万元)---420.26---1.21--
递延所得税资产减少(万元)--8.22--0.33--
递延所得税负债增加(万元)--0.04---0.02--
存货的减少(万元)--36.38---18.72--
经营性应收项目的减少(万元)---2600.23---949.46--
经营性应付项目的增加(万元)---3846.46---5234.01--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------11372200.00--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--12616.53--17194.80--
减:现金的期初余额(万元)--7534.36--7534.36--
加:现金等价物的期末余额(万元)------29084600.00--
减:现金等价物的期初余额(万元)------29453200.00--
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-------403400.00--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)------1000.00--
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------2315100.00--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------115500.00--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-292025-04-292024-10-302024-08-282024-04-28
更新时间2025-04-292025-04-292024-11-042024-08-302024-04-30
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