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华秦科技(688281)现金流量表图
华秦科技(688281)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)74137.7643338.9727060.27122812.6596055.28
收到的税费返还(万元)933.38933.38------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3554.151785.321564.884344.922123.69
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)78625.2946057.6728625.16127157.5898178.98
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)16940.1910197.395205.5660846.1853483.40
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)14634.589988.845527.0814643.5410680.52
支付的各项税费(万元)9368.967062.274543.0512049.9010570.82
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)12533.639048.085033.467772.187785.89
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)53477.3636296.5820309.1595311.8082520.64
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)25147.939761.088316.0131845.7815658.34
收回投资收到的现金(万元)1154900.00800000.00287000.001310510.00954810.00
取得投资收益收到的现金(万元)4166.552813.811132.016216.954440.94
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)348.02174.82--1.001.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1159414.57802988.63288132.011316727.95959251.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)25019.7017403.299896.9360209.2749768.00
投资支付的现金(万元)1142150.00745250.00286993.001352160.00996160.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)3036.12--------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--9139.49------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)1170205.82765689.41296891.881412369.271045928.00
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-10791.2637299.22-8759.88-95641.32-86676.06
吸收投资收到的现金(万元)3450.412005.21220.211200.001080.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--2005.21220.211200.001080.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)10455.918089.224549.9042314.6136893.66
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)173.83----143.01--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)14080.1510125.614783.8643657.6237973.66
偿还债务支付的现金(万元)1458.50656.46483.96172.50--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)16972.2413056.672738.395747.495404.81
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1280.9027958.55--896.35665.54
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)19711.6414552.643367.166816.346070.35
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-5631.49-4427.031416.7036841.2831903.30
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)8725.1842633.28972.84-26954.26-39114.41
加:期初现金及现金等价物余额(万元)81880.5581545.9481880.55108500.20108500.20
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)90605.73124179.2282853.3981545.9469385.79
净利润(万元)--13470.97--39268.21--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--5784.97---97.33--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--542.05--649.74--
长期待摊费用摊销(万元)------159.44--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---134.44---25.25--
固定资产报废损失(万元)--2955.80------
公允价值变动损失(万元)--83.30--377.18--
财务费用(万元)--1196.65--1980.80--
投资损失(万元)---2453.68---5873.35--
递延所得税资产减少(万元)---1330.31---1796.48--
递延所得税负债增加(万元)--96.01---125.71--
存货的减少(万元)---10149.10---9476.81--
经营性应收项目的减少(万元)---16794.34--7673.77--
经营性应付项目的增加(万元)--19941.40---5745.59--
其他(万元)--355.46------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--38469.53--31845.78--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--124179.22--81545.94--
减:现金的期初余额(万元)--81545.94--108500.20--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---38958.73---26954.26--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------472.88--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--385.36--1035.68--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-282025-08-212025-04-252025-04-252024-10-25
更新时间2025-10-292025-08-222025-04-252025-04-252025-10-28
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