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云天励飞-U(688343)现金流量表图
云天励飞-U(688343)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)105025.2568442.9023360.8689788.3556289.89
收到的税费返还(万元)0.000.00----0.10
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)21336.0310072.482950.8345261.3331801.17
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)126361.2878515.3826311.69135049.6888091.16
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)45279.0132366.8718100.2074482.3367588.84
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)30354.7322298.137960.0443020.7034043.84
支付的各项税费(万元)1889.111326.75869.491396.74510.93
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)29364.4818570.367285.4745601.9030753.86
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)106887.3174562.1234215.20164501.67132897.46
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)19473.973953.27-7903.51-29451.99-44806.30
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)2468.891956.041345.533288.392967.82
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)13.5613.568.116.331.53
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)490583.06300783.0688050.00493875.00--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)493065.51302752.6589403.64497169.72479093.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)5309.154623.141261.69156275.21147347.12
投资支付的现金(万元)1650.001000.00--11090.006390.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------3656.39--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)558050.65359719.40154500.00266050.00--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)565009.80365342.54155761.69437071.60426183.85
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-71944.29-62589.89-66358.0460098.1252909.16
吸收投资收到的现金(万元)10466.2374.29------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)104215.00104215.00100000.0014720.009720.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----0.26----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)114681.23104289.29100000.2614720.009720.92
偿还债务支付的现金(万元)24740.7923989.996639.05903.27681.13
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)3009.501704.87688.85415.13411.80
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--285.00----62.50
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)2183.81719.39317.045525.96--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)29934.0926414.247644.946844.366431.76
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)84747.1377875.0692355.327875.643289.16
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-10.30-2.090.0110.861.83
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)32266.5119236.3518093.7838532.6311393.87
加:期初现金及现金等价物余额(万元)90893.7590893.7590893.7552361.1152361.11
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)123160.25110130.09108987.5290893.7563754.98
净利润(万元)---20349.13---57216.92--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--695.64--1190.56--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--428.44--676.95--
长期待摊费用摊销(万元)------302.70--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---8.83---7.34--
固定资产报废损失(万元)--17222.18--2.97--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--1466.63--376.75--
投资损失(万元)---1150.70---3363.50--
递延所得税资产减少(万元)--289.10---213.53--
递延所得税负债增加(万元)---478.73---249.92--
存货的减少(万元)---2680.26---10085.31--
经营性应收项目的减少(万元)--977.87--4705.63--
经营性应付项目的增加(万元)---4029.86---4906.66--
其他(万元)--9164.30------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--3953.27---29451.99--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--110130.09--90893.75--
减:现金的期初余额(万元)--90893.75--52361.11--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--19236.35--38532.63--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--1616.65--6171.56--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--740.20--1661.95--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-11-012025-08-272025-04-282025-04-282024-10-29
更新时间2025-11-012025-08-272025-04-292025-04-292024-10-29
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