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京仪装备(688652)现金流量表图
京仪装备(688652)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)83259.1729433.91139001.5096180.9557938.86
收到的税费返还(万元)64.849.952995.642934.611544.95
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1301.92243.773278.352218.201757.26
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)84625.9329687.63145275.49101333.7661241.08
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)71340.5337939.73111377.4178499.4249738.82
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)12752.697125.7720027.7914560.409378.64
支付的各项税费(万元)2911.911463.228371.537175.453814.11
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3670.201516.015528.076282.503748.97
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)90675.3348044.72145304.80106517.7766680.55
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-6049.40-18357.09-29.32-5184.01-5439.46
收回投资收到的现金(万元)158000.0079000.00--203000.0096500.00
取得投资收益收到的现金(万元)969.52687.791429.731063.08544.84
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)----4.014.014.01
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)158969.5279687.791433.74204067.0897048.84
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)5812.411124.8712004.315546.164302.46
投资支付的现金(万元)167585.6174585.6154183.45232883.45156099.88
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)173398.0275710.4866187.76238429.61160402.34
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-14428.503977.31-64754.02-34362.53-63353.49
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)9927.334962.929421.829421.826443.69
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)9927.334962.929421.829421.826443.69
偿还债务支付的现金(万元)3500.003000.0014542.7210042.728042.72
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)----1260.691260.69--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)607.13--------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)4107.133788.3217154.1412202.718535.15
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)5820.201174.59-7732.32-2780.90-2091.46
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)42.8835.22-28.92-88.92-92.32
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-14614.82-13169.97-72544.58-42416.35-70976.74
加:期初现金及现金等价物余额(万元)52509.2352509.23125053.81125053.81125053.81
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)37894.4139339.2752509.2382637.4754077.08
净利润(万元)9000.44--15291.18--7976.58
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)1165.48--------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)166.76--259.96--110.01
长期待摊费用摊销(万元)431.49--------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)----3.51--3.51
固定资产报废损失(万元)----379.66--167.23
公允价值变动损失(万元)-495.81---707.53---527.14
财务费用(万元)70.13--134.07--182.36
投资损失(万元)-411.05---1337.32---505.52
递延所得税资产减少(万元)-525.54---1258.30---629.28
递延所得税负债增加(万元)-59.25--168.60--38.96
存货的减少(万元)-17970.22---104361.26---44694.25
经营性应收项目的减少(万元)-23527.51---16268.97---14342.65
经营性应付项目的增加(万元)23847.74--103436.81--44873.65
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-6049.40--------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)37894.41--52509.23--54077.08
减:现金的期初余额(万元)52509.23--125053.81--125053.81
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-14614.82--------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)1345.96--------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)606.29--------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-282025-04-302025-04-302024-10-302024-08-30
更新时间2025-08-292025-04-302025-04-302024-10-302024-08-30
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