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丰茂股份(301459)现金流量表图
丰茂股份(301459)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)38658.3518566.8182616.8658875.2636680.28
收到的税费返还(万元)2135.481113.412140.571860.591267.17
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)------13572300.00--
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)------16892600.00--
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1538.46520.572066.731673.111208.27
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)42332.2920200.7886824.1662408.9639155.72
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)30753.6115899.0653696.8843241.3628107.63
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)8300.504333.9214083.6610140.306730.26
支付的各项税费(万元)882.38373.721631.701433.43874.48
客户贷款及垫款净增加额(万元)------4334700.00--
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)------4802600.00--
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)------6189400.00--
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2549.87999.515280.224186.942572.80
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)42486.3721606.2074692.4659002.0338285.17
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-154.08-1405.4212131.703406.93870.55
收回投资收到的现金(万元)87141.6518673.75123378.2088378.2038121.00
取得投资收益收到的现金(万元)423.30282.68561.40629.47184.16
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)13.2011.5174.2211.8111.81
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)1000.001000.00------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)88578.1519967.94124013.8289019.4838316.97
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)10445.986822.1210682.804051.831843.42
投资支付的现金(万元)75391.5713925.63148578.2098878.2050621.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----1050.00--50.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)85837.5620747.75160311.00102980.0352514.42
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)2740.59-779.80-36297.18-13960.55-14197.45
吸收投资收到的现金(万元)591.92--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)180.19--------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)300.00--------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1072.11--------
偿还债务支付的现金(万元)----490.00490.00490.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)4000.00--3200.463200.883200.84
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)252.60142.86411.454700.00270.86
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)4252.60142.864101.914104.593961.70
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-3180.49-142.86-4101.91-4104.59-3961.70
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)282.35-9.07167.91-76.3760.39
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-311.63-2337.16-28099.49-14734.58-17228.20
加:期初现金及现金等价物余额(万元)31171.4331171.4359270.9259270.9259270.92
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)30859.8028834.2731171.4344536.3442042.72
净利润(万元)6020.68--16172.07--8208.51
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)1208.62--1316.69--750.63
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)110.70--208.23--104.06
长期待摊费用摊销(万元)----866.61----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-1.70---7.14---8.01
固定资产报废损失(万元)1773.70------1137.56
公允价值变动损失(万元)-15.90---40.56----
财务费用(万元)-256.54---134.36---48.44
投资损失(万元)-500.89---925.72---370.32
递延所得税资产减少(万元)-150.82---298.84---210.48
递延所得税负债增加(万元)58.02--1682.09--121.89
存货的减少(万元)-5323.15---4876.87---1497.56
经营性应收项目的减少(万元)-5437.18---14348.38---11363.91
经营性应付项目的增加(万元)1796.57--9751.11--3586.02
其他(万元)--------59.04
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-154.08--12131.70--870.55
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)30859.80--31171.43--42042.72
减:现金的期初余额(万元)31171.43--59270.92--59270.92
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-311.63---28099.49---17228.20
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)------3054400.00--
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-272025-04-212025-04-212024-10-292024-08-28
更新时间2025-08-272025-04-222025-04-222024-10-302024-08-28
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