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山东黄金(600547)现金流量表图
山东黄金(600547)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)6137927.622731839.988742931.526996491.364866171.74
收到的税费返还(万元)5197.644521.2946357.6036094.387966.76
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)------13572300.0025463700.00
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)------16892600.0011567500.00
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3362273.061795137.805927081.774349141.482710932.80
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)9505398.314531499.0814716370.8911381727.227585071.30
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)4679455.762185661.706620399.535462631.933837202.38
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)207022.90105252.10419723.94260523.67185586.89
支付的各项税费(万元)232820.1184980.86337490.31246420.29166858.74
客户贷款及垫款净增加额(万元)------4334700.005063100.00
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)------4802600.004713500.00
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)------6189400.004576000.00
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3335809.501902985.016004777.364392711.062817456.98
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)8455108.274278879.6613382391.1310362286.957007104.99
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)1050290.05252619.421333979.751019440.27577966.32
收回投资收到的现金(万元)1042773.07699117.841451565.33904623.40393101.79
取得投资收益收到的现金(万元)5659.683681.709256.0130364.0419026.88
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1060.41551.88350.7580.36273.77
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)100933.64105263.67204118.67----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1150426.80808615.101665290.761040577.22446425.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)566087.69303832.892010296.831667154.45972964.65
投资支付的现金(万元)971313.79742961.741492487.08936351.13514514.70
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)2495.83--226993.87----
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)141931.75129343.28215599.62----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)1681829.061176137.913945377.402967836.681567001.67
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-531402.26-367522.81-2280086.64-1927259.46-1120576.51
吸收投资收到的现金(万元)250000.00--300010.0010.0010.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------10.0010.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)1804496.24722533.114961628.203932644.421987784.48
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)339840.48281695.832359745.31----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)2394336.721004228.947621383.514764194.132856294.88
偿还债务支付的现金(万元)1672525.41577386.004020415.982869000.121493911.34
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)208155.4461882.24419112.11313460.12187320.04
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)88715.18----62986.8255285.17
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)917187.96353344.402081460.004700.00--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)2797868.81992612.646520988.083843269.362351152.00
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-403532.0911616.301100395.43920924.77505142.88
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-762.84-687.653584.181716.27675.65
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)114592.86-103974.74157872.7214821.85-36791.67
加:期初现金及现金等价物余额(万元)993163.05993163.05835290.33835290.33835290.33
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)1107755.92889188.32993163.05850112.19798498.66
净利润(万元)387336.22--443913.41--216206.65
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----5027.09--200.00
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)64589.68--125334.77--65476.57
长期待摊费用摊销(万元)1278.48--1711.46----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)161.73---16.04--23.08
固定资产报废损失(万元)296.27--1648.81--180866.99
公允价值变动损失(万元)23666.18--25289.23--10902.55
财务费用(万元)94196.05--203861.09--92116.48
投资损失(万元)36821.32---3502.85--19007.47
递延所得税资产减少(万元)621.05---19875.46---4362.07
递延所得税负债增加(万元)-14272.86---42545.55---16547.11
存货的减少(万元)-159965.83--219434.01---21200.77
经营性应收项目的减少(万元)-40321.68---84834.77---166729.45
经营性应付项目的增加(万元)411359.35--82471.42--194209.86
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)1050290.05--1333979.75--11372200.00
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)1107755.92--993163.05--798498.66
减:现金的期初余额(万元)993163.05--835290.33--835290.33
加:现金等价物的期末余额(万元)--------29084600.00
减:现金等价物的期初余额(万元)--------29453200.00
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)114592.86--157872.72---403400.00
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)------3054400.001000.00
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)2350.26--3592.26--2315100.00
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)6428.60--10687.85--115500.00
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-282025-04-292025-03-282024-10-292024-08-28
更新时间2025-08-282025-04-292025-03-282024-10-302024-08-30
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