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鼎捷数智(300378)现金流量表图
鼎捷数智(300378)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)109517.6145548.70232086.28161039.35100764.04
收到的税费返还(万元)1504.53874.782747.832190.721425.31
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2399.671241.663538.912613.721672.69
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)113421.8147665.14238373.02165843.79103862.04
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)31168.9914978.5864213.0445273.4427351.72
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)66568.8736390.66124896.2798608.2969070.82
支付的各项税费(万元)7788.824703.8424864.1521398.1414654.17
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)12447.555716.2019406.9520463.9413083.15
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)117974.2261789.27233380.42185743.80124159.87
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-4552.41-14124.144992.60-19900.01-20297.83
收回投资收到的现金(万元)36.73--2009.16----
取得投资收益收到的现金(万元)380.78224.44708.021715.181622.22
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)2.471.730.380.360.06
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--7000.0081958.50--73958.50
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)10761.487226.1784676.0582674.0475580.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)11553.809437.5925457.9516059.5310673.35
投资支付的现金(万元)----15.0015.0015.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----6708.04----
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--8500.0065000.00--59473.04
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)27937.2317937.5997180.9991337.0470161.39
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-17175.75-10711.42-12504.93-8663.005419.40
吸收投资收到的现金(万元)225.00--2513.112496.542226.27
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)225.00--90.0090.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)32801.1517589.2225367.1019143.113436.30
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--8.15950.00--6.71
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)33130.5817597.3728830.2021723.195669.28
偿还债务支付的现金(万元)12414.1021.7621606.0013729.772726.02
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)995.3770.824666.233260.483158.25
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----90.4090.13--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--671.915652.24--4899.72
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)14897.88764.4931924.4822783.4710783.99
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)18232.6916832.88-3094.27-1060.29-5114.71
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)2449.93139.13-746.60-753.32-1201.98
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-1045.54-7863.54-11353.21-30376.62-21195.12
加:期初现金及现金等价物余额(万元)75758.2475758.2487111.4587111.4587301.94
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)74712.7067894.6975758.2456734.8366106.82
净利润(万元)4408.23--15842.80--4000.66
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----4916.48--2771.38
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)316.53--463.86--172.22
长期待摊费用摊销(万元)----572.02--327.21
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-29.13---12.04---0.17
固定资产报废损失(万元)2327.03--0.34--0.09
公允价值变动损失(万元)-----103.94----
财务费用(万元)292.45--271.76--171.28
投资损失(万元)-31.70---677.38--153.39
递延所得税资产减少(万元)-1231.95---454.03---2051.32
递延所得税负债增加(万元)-109.13--536.63----
存货的减少(万元)-2454.98---1287.15---366.10
经营性应收项目的减少(万元)-550.46---23441.08---685.49
经营性应付项目的增加(万元)-10157.39---1438.16---27366.30
其他(万元)-3671.63--------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)----4992.60---20297.83
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)74712.70--75758.24--66106.82
减:现金的期初余额(万元)75758.24--87111.45--87301.94
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-----11353.21---21195.12
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----2545.96--1209.53
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-302025-04-282025-04-282024-10-312024-08-09
更新时间2025-08-302025-04-292025-04-292024-10-312024-08-12
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