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鼎捷数智(300378)资产负债表图
鼎捷数智(300378)资产负债表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
货币资金(万元)120968.84116184.00162517.4371178.3675506.63
其中:客户资金存款(万元)----------
交易性金融资产(万元)15823.3527642.837792.834500.004500.00
应收票据(万元)19294.5917314.3323639.2716024.5416711.01
应收股利(万元)----------
应收利息(万元)----------
应收账款(万元)85976.6371902.5767576.5659246.8662458.36
其他应收款(万元)2276.772138.772449.512120.822161.43
预付款项(万元)3843.402238.932197.134062.834586.85
存货(万元)19250.1810212.2311531.2511118.3311169.49
其中:消耗性生物资产(万元)----------
待摊费用(万元)----------
一年内到期的非流动资产(万元)----6547.856394.09--
其他流动资产(万元)8623.237486.766294.002501.672462.21
##流动资产特殊项目(万元)----------
##流动资产调整项目(万元)----------
流动资产合计(万元)276056.98260551.43290545.83177147.50185950.07
可供出售金融资产(万元)----------
持有至到期投资(万元)----------
投资性房地产(万元)----------
长期股权投资(万元)41018.8713212.1213317.399619.249646.51
长期应收款(万元)----------
固定资产(万元)78802.8979965.9366612.9764460.4866794.85
工程物资(万元)----------
在建工程(万元)12636.048421.5818297.7118824.1615459.93
固定资产清理(万元)----------
生产性生物资产(万元)----------
油气资产(万元)----------
无形资产(万元)28377.7024540.9825096.0322084.0422769.29
其中:交易席位费(万元)----------
开发支出(万元)53748.7449403.4246238.1740720.1537426.28
商誉(万元)12982.823994.013994.013994.013994.01
长期待摊费用(万元)499.40617.13660.991017.481151.98
递延所得税资产(万元)6060.486055.415679.837130.177347.59
其他非流动资产(万元)3523.593705.194191.635495.675571.34
##非流动资产特殊项目(万元)----------
##非流动资产调整项目(万元)----------
非流动资产合计(万元)241369.65194142.71188798.43178491.28175907.72
投资-贷款及应收款项(应收款项类投资)(万元)----------
结算备付金(万元)----------
其中:客户备付金(万元)----------
存放同业款项(万元)----------
贵金属(万元)----------
拆出资金(万元)----------
衍生金融资产(万元)----------
买入返售金融资产(万元)----------
发放贷款和垫款(万元)----------
应收保费(万元)----------
应收代位追偿款(万元)----------
应收分保账款(万元)----------
应收分保未到期责任准备金(万元)----------
应收分保未决赔款准备金(万元)----------
应收分保寿险责任准备金(万元)----------
应收分保长期健康险责任准备金(万元)----------
保户质押贷款(万元)----------
定期存款(万元)----------
存出保证金(万元)----------
存出资本保证金(万元)----------
独立账户资产(万元)----------
其他资产(万元)----------
##资产特殊项目(万元)----------
##资产调整项目(万元)----------
资产总计(万元)517426.63454694.14479344.26355638.78361857.79
短期借款(万元)35354.7822784.5220965.2015010.3722324.91
其中:质押借款(万元)----------
交易性金融负债(万元)----------
应付票据(万元)449.81454.02744.75450.24421.88
应付账款(万元)45782.0729560.6232407.7326828.2126212.83
应付短期债券(万元)----------
预收款项(万元)----------
应付职工薪酬(万元)16472.7914204.6331540.3219089.6416992.25
应付股利(万元)38.80--------
应交税费(万元)7799.086258.759797.146281.688761.38
应付利息(万元)----------
其他应付款(万元)2347.522095.642555.684289.291431.27
预提费用(万元)----------
递延收益(万元)727.46730.67732.00802.00802.00
一年内到期的非流动负债(万元)6750.143804.142390.352482.672474.07
其他流动负债(万元)1296.52872.15851.841186.871154.74
##流动负债特殊项目(万元)----------
##流动负债调整项目(万元)----------
流动负债合计(万元)162764.10120379.37140091.12105517.80109443.49
长期借款(万元)9362.162914.824375.704371.984360.34
应付债券(万元)79000.3778405.1477795.55----
长期应付款(万元)5532.02--------
专项应付款(万元)----------
预计负债(万元)----------
递延所得税负债(万元)1049.48377.83386.57397.50437.68
其他非流动负债(万元)194.25--------
##非流动负债特殊项目(万元)----------
##非流动负债调整项目(万元)----------
非流动负债合计(万元)97233.6784264.3085666.898238.648964.11
向中央银行借款(万元)----------
同业及其他金融机构存放款项(万元)----------
拆入资金(万元)----------
衍生金融负债(万元)----------
卖出回购金融资产款(万元)----------
吸收存款(万元)----------
代理买卖证券款(万元)----------
代理承销证券款(万元)----------
存入保证金(万元)----------
预收保费(万元)----------
应付手续费及佣金(万元)----------
应付分保账款(万元)----------
应付赔付款(万元)----------
应付保单红利(万元)----------
保户储金及投资款(万元)----------
未到期责任准备金(万元)----------
未决赔款准备金(万元)----------
寿险责任准备金(万元)----------
长期健康险责任准备金(万元)----------
独立账户负债(万元)----------
其他负债(万元)----------
##负债特殊项目(万元)----------
##负债调整项目(万元)----------
负债合计(万元)259997.77204643.67225758.01113756.43118407.60
实收资本(或股本)(万元)----------
资本公积(万元)89884.7689832.4189665.3990495.1494414.36
盈余公积(万元)10924.2810924.2810924.289218.719218.71
未分配利润(万元)126939.83110667.65111471.16101937.06101330.84
减:库存股(万元)5298.515298.515298.515298.519495.05
一般风险准备(万元)----------
外币报表折算差额(万元)----------
未确认投资损失(万元)----------
其他储备(公允价值变动储备)(万元)----------
专项储备(万元)----------
##归属母公司所有者权益特殊项目(万元)----------
##归属母公司所有者权益调整项目(万元)----------
归属母公司股东权益合计(万元)250843.93235356.98238612.52227545.03229464.80
少数股东权益(万元)6584.9314693.5014973.7314337.3213985.39
##所有者权益调整项目(万元)----------
所有者权益(或股东权益)合计(万元)257428.87250050.47253586.25241882.35243450.19
##负债和权益特殊项目(万元)----------
##负债和权益调整项目(万元)----------
负债和所有者权益(或股东权益)总计(万元)517426.63454694.14479344.26355638.78361857.79
特殊字段说明----------
#优先股(万元)----------
#永续债(万元)----------
其他权益工具(万元)3179.673180.263180.26----
#优先股(万元)----------
#永续债(万元)----------
其他综合收益(万元)-1941.55-1104.281514.774053.366856.66
划分为持有待售的资产(万元)----------
划分为持有待售的负债(万元)----------
长期应付职工薪酬(万元)----------
长期递延收益(万元)----------
应收票据及应收账款(万元)105271.2289216.9091215.8375271.4079169.37
合同资产(万元)----------
债权投资(万元)----------
其他债权投资(万元)----------
其他权益工具投资(万元)----------
其他非流动金融资产(万元)465.36468.65468.65500.00500.00
应付票据及应付账款(万元)46231.8830014.6433152.4927278.4526634.72
合同负债(万元)46511.3840344.9138838.1129898.8329670.16
交易风险准备(万元)----------
其他应收款(含利息和股利)(万元)----------
其他应付款(含利息和股利)(万元)----------
应收款项融资(万元)----------
融出资金(万元)----------
应收融资租赁款(万元)----------
应收分保合同准备金(万元)----------
使用权资产(万元)3253.773758.304241.074645.875245.93
吸收存款及同业存款(万元)----------
保险合同准备金(万元)----------
租赁负债(万元)1367.931835.842377.072667.163364.08
应付融资租赁款(万元)----------
固定资产合计(万元)78802.89--66612.9764460.48--
在建工程合计(万元)----------
存放联行款项(万元)----------
抵债资产(万元)----------
联行存放款项(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(万元)----------
以摊余成本计量的金融资产(非流动)(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债(万元)----------
应付短期融资款(万元)----------
存款证及应付票据(万元)----------
发布时间2026-08-272026-04-292026-04-032025-10-292025-08-30
更新时间2026-08-272026-04-292026-04-032025-10-302025-08-30
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