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韶能股份(000601)现金流量表图
韶能股份(000601)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)207317.2996108.85513292.42395585.25271343.84
收到的税费返还(万元)6700.063655.9210388.487048.263955.49
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)4717.483020.3813414.578480.594578.87
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)218734.83102785.14537095.47411114.10279878.20
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)168469.3692561.92303089.63227079.95138967.09
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)25263.8513801.8047893.7634645.8323102.57
支付的各项税费(万元)11199.964884.5931281.3621673.4310619.35
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)7081.904539.9616051.506760.894773.80
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)212015.08115788.28398316.26290160.10177462.80
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)6719.75-13003.13138779.21120954.00102415.39
收回投资收到的现金(万元)5.005.00100.00100.00100.00
取得投资收益收到的现金(万元)217.83--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)434.4810.4820.65-194.49-209.20
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)100.00--------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)757.31115.48199.59-94.49-109.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)12066.595570.4154451.5842121.3630565.91
投资支付的现金(万元)----2562.001416.041291.04
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)12066.595570.4157223.5843537.4031856.95
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-11309.27-5454.93-57023.99-43631.89-31966.15
吸收投资收到的现金(万元)----1500.001500.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----1500.001500.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)184665.58126683.86333430.50267578.30165660.41
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)184665.58126683.86334930.50269078.30165660.41
偿还债务支付的现金(万元)145026.5465483.09368205.44313943.09203777.31
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)31071.0525549.7326110.2219992.6013829.12
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----597.6844.27--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)10418.64------4578.11
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)186516.2397903.57404290.82338524.66222184.54
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-1850.6528780.30-69360.32-69446.36-56524.13
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)33.8429.05402.58140.48129.25
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-6406.3310351.2912797.488016.2314054.36
加:期初现金及现金等价物余额(万元)39022.2139022.2126224.7326224.7326224.73
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)32615.8849373.4939022.2134240.9640279.09
净利润(万元)10617.30--8917.74--17391.27
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)1117.53------528.52
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)667.21--1230.52--613.07
长期待摊费用摊销(万元)405.51------380.94
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)----358.97----
固定资产报废损失(万元)110.23--59739.80--162.96
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)11564.29--25068.38--13402.40
投资损失(万元)-2347.91--334.19---112.84
递延所得税资产减少(万元)1635.72--3562.52--1116.97
递延所得税负债增加(万元)-0.18---0.37---0.18
存货的减少(万元)-6947.58---13883.94---348.42
经营性应收项目的减少(万元)-49323.10--38995.96--31693.21
经营性应付项目的增加(万元)8143.82--11167.58--10842.34
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)6719.75------102415.39
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)32615.88--39022.21--40279.09
减:现金的期初余额(万元)39022.21--26224.73--26224.73
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-6406.33------14054.36
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)839.90-------2980.09
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)333.59------11.60
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-042025-04-282025-04-282024-10-312024-08-09
更新时间2025-08-052025-04-282025-04-282024-10-312024-08-12
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