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利民股份(002734)现金流量表图
利民股份(002734)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)203958.11141025.6257507.59296179.37196893.18
收到的税费返还(万元)8760.205418.902971.3212035.1710767.73
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3016.961684.721136.724199.902539.42
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)215735.26148129.2561615.63312414.44210200.34
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)120340.0186962.5640752.35192031.10148062.95
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)44793.5931465.2517804.4960433.7046939.08
支付的各项税费(万元)11062.136837.853186.035847.976440.61
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)20435.5713719.686698.8116718.8618600.51
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)196631.30138985.3468441.68275031.63220043.15
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)19103.979143.91-6826.0537382.81-9842.81
收回投资收到的现金(万元)14050.003738.482555.844400.001350.00
取得投资收益收到的现金(万元)1539.71624.82--68.1021.91
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)280.57197.9937.2159.8228.67
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)172.9379.45--358.93224.58
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)16043.214640.752606.224886.851625.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)5996.263700.851592.849797.954867.08
投资支付的现金(万元)13510.006510.00510.0013700.003950.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--------1750.00
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)533.9982.54--519.02321.05
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)20040.2510293.392124.6024016.9610888.13
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-3997.05-5652.64481.62-19130.11-9262.97
吸收投资收到的现金(万元)--------3.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)67600.0048600.006300.0078550.0057550.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)41949.9929449.99--68530.6544522.65
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)109549.9978049.9926099.99147080.65102075.65
偿还债务支付的现金(万元)85464.0055113.009500.00101806.0063353.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)13173.7212260.271052.5516054.5210600.57
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------138.25--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)37946.3920493.46--62191.4533308.20
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)136584.1187866.7428238.95180051.97107261.77
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-27034.12-9816.75-2138.96-32971.32-5186.12
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)442.21334.41167.301409.11441.65
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-11484.99-5991.07-8316.08-13309.52-23850.25
加:期初现金及现金等价物余额(万元)46025.5146025.5146025.5159335.0359335.03
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)34540.5240034.4437709.4346025.5135484.78
净利润(万元)--28139.38--9343.84--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1184.27--6229.34--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1939.33--3421.79--
长期待摊费用摊销(万元)--12.57--21.01--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--52.87---28.75--
固定资产报废损失(万元)--115.20--273.32--
公允价值变动损失(万元)---503.35---1818.47--
财务费用(万元)--2943.88--7337.39--
投资损失(万元)---4792.58---798.86--
递延所得税资产减少(万元)--1107.91---1112.48--
递延所得税负债增加(万元)---2134.33---542.54--
存货的减少(万元)--2166.28---5669.98--
经营性应收项目的减少(万元)---29906.96---29961.60--
经营性应付项目的增加(万元)---10399.43--15526.01--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--9143.91--37382.81--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--40034.44--46025.51--
减:现金的期初余额(万元)--46025.51--59335.03--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---5991.07---13309.52--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--1161.43--188.93--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-11-012025-08-142025-04-212025-04-172024-10-29
更新时间2025-11-012025-08-152025-04-212025-04-212024-10-29
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