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招商港口(001872)现金流量表图
招商港口(001872)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)785753.96368447.791658920.731186689.50731137.35
收到的税费返还(万元)2262.572118.8218007.324583.424102.05
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)43433.1442860.33141316.9196847.2375880.06
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)831449.67413426.931818244.961288120.15811119.46
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)221319.59122023.66433434.55323951.44199762.40
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)192015.95114046.29346463.28255527.68182723.32
支付的各项税费(万元)77932.5031831.30159421.55118081.7277995.49
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)39312.3128295.4777604.3050543.4238399.89
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)530580.34296196.721016923.68748104.25498881.09
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)300869.33117230.21801321.28540015.89312238.37
收回投资收到的现金(万元)2239000.00854000.002756333.191816972.301120000.00
取得投资收益收到的现金(万元)140009.4679428.72294598.35226657.40204909.51
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)9200.065110.446316.85678.12425.97
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)2407537.71938539.163058874.452045934.391325335.48
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)105704.2957435.32194506.13126741.7591570.91
投资支付的现金(万元)2160860.631138360.632761085.571733060.95997046.85
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--------29353.86
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--207.97----26007.96
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)2280454.391196003.913011041.601915218.811143979.58
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)127083.31-257464.7547832.85130715.58181355.90
吸收投资收到的现金(万元)462.80333.237675.826784.632526.61
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----4356.184356.181000.00
发行债券收到的现金(万元)--------400000.00
取得借款收到的现金(万元)930443.30385048.742676484.502187978.51802771.12
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--37.81----4030.83
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)956465.31385419.792689746.582199644.331209328.56
偿还债务支付的现金(万元)1189410.71357027.482730176.632413165.981425492.57
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)323096.0951579.63696191.40471249.62111041.34
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)57219.307794.75355358.08162678.6213216.56
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--18918.80----29125.48
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)1550611.73427525.913480360.482918846.281565659.39
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-594146.42-42106.12-790613.90-719201.94-356330.83
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)5142.634173.14-8894.63-9498.94-8503.54
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-161051.14-178167.5249645.59-57969.41128759.89
加:期初现金及现金等价物余额(万元)1651506.961652187.751601861.361601861.361601861.36
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)1490455.811474020.231651506.961543891.951730621.26
净利润(万元)508002.74--887850.63--503964.57
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)36308.87--68835.69--33608.47
长期待摊费用摊销(万元)--------5083.67
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-668.89---3406.24---88.45
固定资产报废损失(万元)107807.02--213485.83----
公允价值变动损失(万元)-2103.54---39023.24---46585.29
财务费用(万元)102627.40--231191.54--121946.84
投资损失(万元)-365283.53---654699.65---343784.99
递延所得税资产减少(万元)-641.06--4958.23--996.04
递延所得税负债增加(万元)4810.47--14651.26--21799.25
存货的减少(万元)-4592.91---5097.86---7895.50
经营性应收项目的减少(万元)-104182.40--14607.08---69758.04
经营性应付项目的增加(万元)815.86--48589.50--2572.60
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--------312238.37
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)1490455.81--1651506.96--1730621.26
减:现金的期初余额(万元)1651506.96--1601861.36--1601861.36
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--------128759.89
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---------31572.65
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--------17071.44
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-302025-04-292025-04-032024-10-312024-09-02
更新时间2025-08-302025-04-292025-04-032024-10-312024-09-02
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