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花园生物(300401)现金流量表图
花园生物(300401)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)63343.4732472.53126688.1589881.8760693.53
收到的税费返还(万元)4448.233399.127541.385492.924558.49
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3850.863172.0514131.6812452.468947.49
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)71642.5639043.70148361.21107827.2574199.51
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)16685.788696.4242387.9934933.8521199.06
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)8912.435793.4614183.3911046.788263.39
支付的各项税费(万元)8810.895623.2612971.579588.858377.34
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)9747.754524.9432177.6225077.8817747.94
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)44156.8624638.08101720.5780647.3755587.73
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)27485.7114405.6346640.6327179.8918611.78
收回投资收到的现金(万元)52000.00--171200.01109200.0076000.00
取得投资收益收到的现金(万元)167.96--71.69317.56170.93
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)68.33--2930.871907.691943.67
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)52236.29--174202.57111425.2578114.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)22461.9413693.9748037.9033884.3122488.64
投资支付的现金(万元)77333.166000.00194533.17151533.16115333.16
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----1049.96----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)99795.1019693.97243621.03185417.47137821.80
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-47558.82-19693.97-69418.46-73992.22-59707.20
吸收投资收到的现金(万元)----0.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)49710.0014910.00122560.0094560.0063100.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----10069.88--10154.03
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)49710.0014910.00132629.88104714.0373254.03
偿还债务支付的现金(万元)47500.0032000.00113797.9381327.0040985.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)7895.771186.706739.326018.835336.33
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----1326.89--1326.89
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)55395.7733186.70121864.1488672.7247648.22
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-5685.77-18276.7010765.7416041.3125605.81
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)309.82264.06415.07203.09294.81
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-25449.05-23300.98-11597.02-30567.94-15194.80
加:期初现金及现金等价物余额(万元)126746.18126746.18138343.20138016.29138016.29
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)101297.13103445.20126746.18107448.35122821.49
净利润(万元)16154.38--30920.90--14211.38
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----250.51--38.28
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)399.42--855.84--412.58
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-0.02---3153.04---3173.64
固定资产报废损失(万元)8370.29--27.02--1.92
公允价值变动损失(万元)-195.77---24.52----
财务费用(万元)1789.91--3148.43--3473.33
投资损失(万元)-18.18---71.69---31.30
递延所得税资产减少(万元)267.12--549.63--41.05
递延所得税负债增加(万元)-391.58---967.78---156.00
存货的减少(万元)7839.07---6038.07---1628.30
经营性应收项目的减少(万元)-2566.74---3569.93---100.09
经营性应付项目的增加(万元)-4657.91--7736.72---2593.45
其他(万元)225.64--------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)----46640.63--18611.78
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)101297.13--126746.18--122821.49
减:现金的期初余额(万元)126746.18--138343.20--138016.29
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-----11597.02---15194.80
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----197.41----
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----6.48----
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-212025-04-172025-03-242024-10-182024-08-23
更新时间2025-08-212025-04-212025-03-252024-10-182024-08-26
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