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天利科技(300399)现金流量表图
天利科技(300399)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)37261.5124777.3212248.8959575.5643082.35
收到的税费返还(万元)0.550.550.55--0.64
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)7636.004744.232706.731683.714188.68
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)44898.0629522.1014956.1761259.2647271.66
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)38361.9422790.1410284.9853050.7039026.68
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)2858.521799.93870.953458.822809.00
支付的各项税费(万元)573.03491.1827.05641.58665.40
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)8206.335550.223361.481063.784121.69
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)49999.8230631.4714544.4658214.8846622.77
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-5101.76-1109.37411.713044.38648.89
收回投资收到的现金(万元)57803.6436903.6421874.1517364.1910200.00
取得投资收益收到的现金(万元)5649.695470.314897.511332.6177.61
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.00----0.210.04
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)51.00------75.24
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--------6.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)63504.3242373.9526771.6518778.2610358.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)12.457.717.0844.9313.59
投资支付的现金(万元)58550.0040600.0020900.0049145.0036030.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)191.37--------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)58753.8240607.7120907.0849189.9336043.59
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)4750.501766.245864.58-30411.67-25684.70
吸收投资收到的现金(万元)468.77468.77300.00147.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--468.77300.00----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)468.77468.77300.00147.000.00
偿还债务支付的现金(万元)----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1331.051088.2993.251451.471404.06
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----93.25613.66--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)79.1245.56----80.87
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)1410.171133.86128.551636.561484.93
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-941.40-665.09171.45-1489.56-1484.93
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-1292.66-8.216447.73-28856.84-26520.73
加:期初现金及现金等价物余额(万元)8720.998720.998720.9937577.8337577.83
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)7428.338712.7715168.728720.9911057.09
净利润(万元)--789.17--146.86--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---50.28------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--51.38--226.79--
长期待摊费用摊销(万元)--6.38------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)------0.14--
固定资产报废损失(万元)--0.19--224.54--
公允价值变动损失(万元)---156.42---1197.88--
财务费用(万元)--3.84--54.91--
投资损失(万元)---1903.04---707.32--
递延所得税资产减少(万元)--10.85--27.52--
递延所得税负债增加(万元)---498.05--91.82--
存货的减少(万元)---54.55---12.80--
经营性应收项目的减少(万元)--835.53--4248.30--
经营性应付项目的增加(万元)---262.33---163.62--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---1109.37------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--8712.77--8720.99--
减:现金的期初余额(万元)--8720.99--37577.83--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---8.21------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--84.58------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-242025-08-212025-04-182025-04-182024-10-25
更新时间2025-10-262025-08-212025-04-182025-04-182024-10-29
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