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银龙股份(603969)现金流量表图
银龙股份(603969)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)174590.7572625.84319026.64170573.09113678.86
收到的税费返还(万元)3378.591487.246542.034906.043319.91
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)7408.216665.4319678.4513807.3610310.85
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)185377.5680778.51345247.12189286.49127309.63
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)152579.1772796.55310898.56158315.99100809.11
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)7861.143899.2513647.9110059.186840.38
支付的各项税费(万元)7304.803626.7510003.065802.112666.35
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)17590.9911009.8521305.7216449.2911350.59
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)185336.1091332.40355855.25190626.58121666.43
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)41.46-10553.89-10608.12-1340.095643.20
收回投资收到的现金(万元)----153.11----
取得投资收益收到的现金(万元)32.799.7914.5011.9611.96
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)42.04--2.001.601.30
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)74.839.79169.6113.5613.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1183.01757.952474.511777.871214.76
投资支付的现金(万元)2129.011285.634621.873796.37286.37
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--------1000.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)3312.022043.587096.385574.242501.13
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-3237.19-2033.80-6926.77-5560.68-2487.87
吸收投资收到的现金(万元)2430.50145.0065.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--145.0065.00----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)23000.0016400.0038148.5129098.5114325.95
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)23700.00--44899.0094849.0062850.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)49130.5023245.0083112.51123947.5177175.95
偿还债务支付的现金(万元)6828.274501.3221213.7818930.7216921.95
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1959.71464.258978.508590.962164.59
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----1080.00----
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)25677.47--32327.7086477.8558616.60
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)34465.4613323.5662519.98113999.5377703.15
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)14665.049921.4420592.539947.98-527.19
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)241.98154.97615.29539.09365.02
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)11711.29-2511.283672.923586.302993.16
加:期初现金及现金等价物余额(万元)16303.9416309.0312631.0212612.3112631.02
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)28015.2313797.7616303.9416198.6115624.18
净利润(万元)18039.90--25122.94--10538.23
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)113.89--227.78--113.89
长期待摊费用摊销(万元)2376.26--3944.60----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)3.52--7.16--0.16
固定资产报废损失(万元)----8.08--1671.19
公允价值变动损失(万元)----629.91----
财务费用(万元)1748.97--2493.33--1801.88
投资损失(万元)-23.01---349.91---11.96
递延所得税资产减少(万元)-222.40--96.46--235.54
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)-12046.34--9976.56--4955.96
经营性应收项目的减少(万元)-12009.12---56217.55---22786.69
经营性应付项目的增加(万元)516.91---431.61--7905.72
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)41.46---10608.12--5643.20
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)28015.23--16303.94--15624.18
减:现金的期初余额(万元)16303.94--12631.02--12631.02
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)11711.29--3672.92--2993.16
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-1014.30--16.00---28.82
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)807.35--474.23--55.81
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-212025-04-292025-04-252024-10-212024-08-27
更新时间2025-08-212025-04-292025-04-252024-10-222024-08-27
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