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中科信息(300678)现金流量表图
中科信息(300678)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)40738.8119628.629291.1154176.9429193.19
收到的税费返还(万元)155.31155.3118.2327.3931.23
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2044.211540.82587.655078.461763.96
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)42938.3321324.759896.9959282.7930988.38
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)32731.0219946.2110703.1632868.4923225.75
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)8705.045564.692764.4511509.289141.95
支付的各项税费(万元)1493.731225.92743.583168.772663.40
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4875.753073.062228.576872.016238.56
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)47805.5329809.8816439.7654418.5541269.67
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-4867.20-8485.13-6542.774864.24-10281.29
收回投资收到的现金(万元)8000.008000.008000.000.00--
取得投资收益收到的现金(万元)688.83208.83208.83920.00480.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.93--0.75----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)8689.758208.838209.58920.00480.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)57.609.922.41104.3652.79
投资支付的现金(万元)9033.009033.001033.008000.008000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)9090.609042.921035.418104.368052.79
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-400.84-834.107174.17-7184.36-7572.79
吸收投资收到的现金(万元)------281.90150.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--------150.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)450.00450.00150.001250.001100.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)450.00450.00150.001531.901250.00
偿还债务支付的现金(万元)1250.011250.01150.000.00--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1504.181497.338.231496.811487.33
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)149.9671.60--144.4632.78
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)2904.152818.94208.101641.271520.11
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-2454.15-2368.94-58.10-109.37-270.11
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-7722.19-11688.17573.30-2429.49-18124.20
加:期初现金及现金等价物余额(万元)46768.4646768.4646768.4649197.9549197.95
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)39046.2735080.2947341.7646768.4631073.75
净利润(万元)--338.33--720.28--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---772.86--999.68--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--227.03--458.51--
长期待摊费用摊销(万元)--4.49--39.83--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--2.98--0.00--
固定资产报废损失(万元)------0.28--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--23.40--32.07--
投资损失(万元)---519.25---1369.07--
递延所得税资产减少(万元)--374.78---532.62--
递延所得税负债增加(万元)--7.38--2.22--
存货的减少(万元)---2754.89--6378.76--
经营性应收项目的减少(万元)---2566.51--5699.48--
经营性应付项目的增加(万元)---3051.92---7907.29--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---8485.13--4864.24--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--35080.29--46768.46--
减:现金的期初余额(万元)--46768.46--49197.95--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---11688.17---2429.49--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--104.12--142.79--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-292025-08-262025-04-252025-03-282024-10-23
更新时间2025-10-302025-08-262025-04-252025-03-282024-10-25
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