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张家港行(002839)现金流量表图
张家港行(002839)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)----------
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)863604.81796180.22944293.86--962527.92
向中央银行借款净增加额(万元)213100.00--29496.77--500.00
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)308223.46154665.75663315.25--363802.62
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3397.272145.7930343.676411.184269.76
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1437440.591089065.391821744.241399060.691381295.95
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)----------
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)50738.6632992.8888428.4163763.4046673.58
支付的各项税费(万元)26033.8216512.5559639.7448570.0835728.47
客户贷款及垫款净增加额(万元)923621.90713577.301135079.78--913093.56
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----4775.86----
拆出资金净增加额(万元)24727.23--140286.29--126727.75
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)232339.87156818.25375656.20--238824.01
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)19007.496125.5659856.3533475.6927439.99
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1973729.391380720.771863722.631460555.491558945.11
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-536288.80-291655.38-41978.39-61494.80-177649.16
收回投资收到的现金(万元)26326115.9915417668.2498882664.459531093.476338035.12
取得投资收益收到的现金(万元)116941.5169921.33232956.84191761.08132664.98
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)68.1535.66997.98269.46--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--------283.71
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)26443125.6615487625.2399116619.279723124.006470983.82
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)3101.521015.177936.734663.553717.85
投资支付的现金(万元)25862483.6615005852.9298847729.559289589.386350749.89
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)25865585.1815006868.0998855666.289294252.936354467.74
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)577540.48480757.14260952.99428871.07116516.07
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)206000.00887732.212581441.89--201940.08
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)206000.00887732.212581441.89302382.82201940.08
偿还债务支付的现金(万元)48000.00848732.212742934.60356766.7045891.05
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)70645.361607.7188645.5072676.0562147.12
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----0.00----
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1415.16891.203116.89--1807.52
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)120060.53851231.122834696.99432073.32109845.69
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)85939.4736501.08-253255.10-129690.5092094.39
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)1156.88311.00-264.26-580.89-1001.36
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)128348.03225913.85-34544.76237104.8829959.94
加:期初现金及现金等价物余额(万元)477665.87477665.87512210.63512210.63512210.63
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)606013.89703579.71477665.87749315.51542170.57
净利润(万元)100207.84--187524.95--95498.51
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----351.39----
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)1585.52--5477.49--2745.13
长期待摊费用摊销(万元)966.00--4395.92----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-61.91---453.34---283.71
固定资产报废损失(万元)213.95--21.29--5567.70
公允价值变动损失(万元)-8235.19--10359.86---6161.89
财务费用(万元)----------
投资损失(万元)-86689.64---129048.14---67955.30
递延所得税资产减少(万元)-13528.63---21953.49---16700.43
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)----------
经营性应收项目的减少(万元)-926994.88---1189333.47---1114008.23
经营性应付项目的增加(万元)364686.57--1094958.05--891273.65
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-536288.80---41978.39---177649.16
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)177612.15--128631.93--542170.57
减:现金的期初余额(万元)128631.93--222262.40--512210.63
加:现金等价物的期末余额(万元)428401.75--349033.94----
减:现金等价物的期初余额(万元)349033.94--289948.23----
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)128348.03---34544.76--29959.94
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)36031.40111503.22------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)74908.78--92552.99--76679.85
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)1328.58--2662.73--1239.92
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-282025-04-292025-03-282024-10-312024-08-26
更新时间2025-08-282025-04-302025-03-312024-10-312024-08-26
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