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万兴科技(300624)现金流量表图
万兴科技(300624)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)113589.5075517.8638484.27149120.45105954.63
收到的税费返还(万元)342.38164.6227.172180.58576.55
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2690.551698.02711.443099.292155.78
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)116622.4377380.5039222.87154400.32108686.96
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)7477.094427.662591.2410121.715204.93
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)50967.2936197.0920511.5562886.8748314.40
支付的各项税费(万元)2288.001535.17814.622285.031506.84
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)59644.1642022.5121061.4875774.7752939.18
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)120376.5484182.4344978.89151068.37107965.35
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-3754.11-6801.93-5756.013331.95721.61
收回投资收到的现金(万元)6267.213797.216797.2111955.5710892.77
取得投资收益收到的现金(万元)596.83183.9862.70870.08755.52
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)114.6014.8311.2765.04100.89
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)6978.643996.026871.1824545.1411749.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)10346.906956.562227.3218072.2812773.18
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--------2580.00
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)7657.82------151.88
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)18004.7215154.379792.7235254.4515505.07
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-11026.08-11158.35-2921.54-10709.30-3755.89
吸收投资收到的现金(万元)------2202.332202.33
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)21450.0011850.008500.003000.00--
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)2.81------3.16
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)21452.8111850.858500.375234.172205.49
偿还债务支付的现金(万元)3000.003000.00------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)65.7726.8625.181530.461528.49
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)2261.53------3688.99
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)5327.304891.7572.636829.475217.47
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)16125.516959.098427.74-1595.30-3011.98
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)31.71197.95151.141021.20207.98
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)1377.04-10803.23-98.69-7951.45-5838.28
加:期初现金及现金等价物余额(万元)42801.4942801.4942801.4950752.9350752.93
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)44178.5231998.2542702.8042801.4944914.66
净利润(万元)---5471.23---15742.01--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1221.74--2254.92--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---26.77---60.87--
固定资产报废损失(万元)--1367.30--2701.99--
公允价值变动损失(万元)---3.33--1557.59--
财务费用(万元)---112.37---909.27--
投资损失(万元)---257.94---516.60--
递延所得税资产减少(万元)--530.74--141.34--
递延所得税负债增加(万元)---452.75---62.21--
存货的减少(万元)----------
经营性应收项目的减少(万元)---2357.61---1692.79--
经营性应付项目的增加(万元)---2148.07--8826.81--
其他(万元)--323.70---803.72--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)----------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--31998.25--42801.49--
减:现金的期初余额(万元)--42801.49--50752.93--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)----------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-282025-08-292025-04-282025-04-282024-10-25
更新时间2025-10-292025-08-292025-04-282025-04-282024-10-29
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