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鑫汇科(920267)现金流量表图
鑫汇科(920267)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)41357.62645848.6915633.6857950.82--
收到的税费返还(万元)965.612654.65127.571627.12--
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)--------13572300.00
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)--------16892600.00
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)380.935811.17201.943308.4812561500.00
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)42704.17654314.5015963.1962886.4253854700.00
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)30633.43469512.7012598.7346066.09--
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)6035.51102614.852533.148770.441616300.00
支付的各项税费(万元)816.5623184.03267.941539.121660900.00
客户贷款及垫款净增加额(万元)--------4334700.00
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)--------4802600.00
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)--------6189400.00
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1960.2920533.40540.305835.021886100.00
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)39445.79615844.9815940.1062210.6740138900.00
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)3258.3838469.5323.09675.7513715800.00
收回投资收到的现金(万元)--190045.40900.006000.0043628800.00
取得投资收益收到的现金(万元)8.39280.31--8.732742000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)288.90510.22--46.4818700.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------393.18--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)911.64--2.95----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1208.93190835.92902.956448.3946389500.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)7673.2255940.013767.4318633.93112100.00
投资支付的现金(万元)--192280.00--900.0047331300.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)30.00--30.00----
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)1400.009139.491500.00----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)9103.22257359.505297.4319533.9347443400.00
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-7894.29-66523.58-4394.48-13085.54-1053900.00
吸收投资收到的现金(万元)------145.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)15069.88287082.985625.0712663.52--
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------1891.88--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)15069.88287082.985625.0714700.4051304000.00
偿还债务支付的现金(万元)7388.42257103.84400.276114.5263776100.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1133.7213296.9249.631111.751888000.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--27958.55--1149.864700.00
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)8522.14298359.31449.908376.1465857200.00
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)6547.74-11276.345175.176324.26-14553200.00
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)--371.664.6346.53-59400.00
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)1911.83-38958.73808.40-6038.99-1950700.00
加:期初现金及现金等价物余额(万元)5583.46336787.345583.4611622.4529821900.00
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)7495.29297828.616391.865583.4627871200.00
净利润(万元)--6449.66--1823.25--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--5784.97--731.10--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--7501.56--149.23--
长期待摊费用摊销(万元)--695.94--562.68--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---406.48---19.76--
固定资产报废损失(万元)------1.15--
公允价值变动损失(万元)-------22.79--
财务费用(万元)--11732.07--171.49--
投资损失(万元)--445.14--13.15--
递延所得税资产减少(万元)---3074.02--95.69--
递延所得税负债增加(万元)---630.40---216.05--
存货的减少(万元)---40697.32---494.28--
经营性应收项目的减少(万元)---34576.29---4754.20--
经营性应付项目的增加(万元)--25898.58--212.19--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--38469.53--675.75--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--297828.61--5583.46--
减:现金的期初余额(万元)--336787.34--11622.45--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---38958.73---6038.99--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)--------3054400.00
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------270.15--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--385.36------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-262025-08-212025-04-292025-04-292024-10-29
更新时间2025-10-262025-08-212025-04-292025-04-292024-10-29
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