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新劲刚(300629)现金流量表图
新劲刚(300629)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)33143.9926498.735247.5325676.4018171.03
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)--------13572300.00
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)--------16892600.00
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1247.821255.22289.13615.59777.43
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)34391.8127753.955536.6626291.9918948.46
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)7422.784071.811957.787904.536845.34
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)8152.255493.873600.299130.727280.39
支付的各项税费(万元)3084.781817.62820.879007.186964.86
客户贷款及垫款净增加额(万元)--------4334700.00
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)--------4802600.00
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)--------6189400.00
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1898.401456.94566.633695.562881.01
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)20558.2112840.246945.5729738.0023971.60
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)13833.6014913.72-1408.91-3446.01-5023.14
收回投资收到的现金(万元)13500.000.000.005220.005220.00
取得投资收益收到的现金(万元)19.010.000.001.321.32
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.000.00--2.202.49
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)13519.010.000.005223.535223.81
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)4657.423834.32112.80748.44392.04
投资支付的现金(万元)14300.000.000.005020.007594.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)2574.002574.00------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)21531.426408.32112.809342.447986.04
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-8012.42-6408.32-112.80-4118.91-2762.22
吸收投资收到的现金(万元)0.000.00--1389.781389.78
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)0.000.00--6831.476731.47
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)53.5653.56------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)53.5653.5653.568221.248121.24
偿还债务支付的现金(万元)315.00315.000.001551.471241.47
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2655.242604.8252.072623.832570.02
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)576.87384.58----4700.00
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)3547.113304.39244.367509.936776.89
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-3493.54-3250.83-190.80711.311344.35
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)0.00--0.000.000.00
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)2327.645254.57-1712.51-6853.61-6441.01
加:期初现金及现金等价物余额(万元)25362.3825362.3825362.3832215.9932215.99
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)27690.0230616.9523649.8725362.3825774.98
净利润(万元)--1123.05--12884.89--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--4139.66------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--234.24--457.34--
长期待摊费用摊销(万元)--184.91------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--0.00---1.88--
固定资产报废损失(万元)--0.41--714.43--
公允价值变动损失(万元)--0.00---1.32--
财务费用(万元)--313.14--597.70--
投资损失(万元)--0.00--0.00--
递延所得税资产减少(万元)---551.84---542.33--
递延所得税负债增加(万元)---6.97---58.02--
存货的减少(万元)---3928.82--1866.80--
经营性应收项目的减少(万元)--10852.67---26754.60--
经营性应付项目的增加(万元)--1609.32--1085.05--
其他(万元)------319.52--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--14913.72------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--30616.95--25362.38--
减:现金的期初余额(万元)--25362.38--32215.99--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--5254.57------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)--------3054400.00
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--293.53------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-282025-08-282025-04-222025-04-222024-10-29
更新时间2025-10-292025-08-282025-04-222025-04-222024-10-30
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