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德邦股份(603056)现金流量表图
德邦股份(603056)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)3291442.262269276.811172546.014256382.963034423.85
收到的税费返还(万元)3316.321913.631478.031090.541031.24
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)55526.4139548.0413286.8386570.7665921.69
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)3350284.982310738.481187310.864344044.253101376.77
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)2392256.361590153.14811328.312969161.092075206.17
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)666700.63456193.32241309.17874279.95665915.12
支付的各项税费(万元)44922.3835340.0017515.2970758.3250278.31
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)67627.4941817.5716373.1496240.0480331.12
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)3171506.862123504.031086525.924010439.402871730.71
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)178778.12187234.45100784.95333604.85229646.06
收回投资收到的现金(万元)110.00----7928.197756.25
取得投资收益收到的现金(万元)3956.623165.962137.532467.212118.18
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)2571.741413.08361.277859.503955.97
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)19223.3419223.34--64584.90--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)597118.00466218.00--543967.27--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)622979.70490020.38342492.82626807.07459024.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)68367.7333449.9214931.58120355.1769235.91
投资支付的现金(万元)37.3737.3737.37128.3574.30
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)646037.35545486.81--723548.08--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)714442.44578974.10359968.94844031.60672903.89
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-91462.74-88953.72-17476.12-217224.53-213879.16
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)50.00----212350.01202350.01
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)5437.064918.37--3804.53--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)5487.064918.372392.58216154.54202350.79
偿还债务支付的现金(万元)26050.0026000.0026000.00346350.01271350.01
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)19709.3918055.631752.0819149.3517124.67
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)87315.5557105.46--117950.97--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)133074.94101161.1056414.60483450.33376318.49
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-127587.88-96242.72-54022.03-267295.79-173967.70
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-269.94-205.49-135.29-522.44-319.72
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-40542.441832.5329151.51-151437.91-158520.52
加:期初现金及现金等价物余额(万元)116467.38116467.38116467.38267905.29267905.29
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)75924.94118299.91145618.89116467.38109384.78
净利润(万元)--5382.31--86364.19--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--109.00--505.73--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1388.54--3529.54--
长期待摊费用摊销(万元)--6135.07--15399.97--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---3502.06---11683.39--
固定资产报废损失(万元)----------
公允价值变动损失(万元)---467.74--881.39--
财务费用(万元)--3107.26--9836.27--
投资损失(万元)---987.34---2057.49--
递延所得税资产减少(万元)---2850.04---839.58--
递延所得税负债增加(万元)---3332.53---2246.17--
存货的减少(万元)--181.49--866.92--
经营性应收项目的减少(万元)--92117.16---49889.36--
经营性应付项目的增加(万元)---16805.43--58980.69--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--187234.45--333604.85--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--118299.91--116467.38--
减:现金的期初余额(万元)--116467.38--267905.29--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--1832.53---151437.91--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--1767.22--2844.93--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--57772.56--121441.17--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-11-012025-08-142025-04-252025-04-252024-10-31
更新时间2025-11-012025-08-152025-04-252025-04-252024-10-31
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