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华脉科技(603042)现金流量表图
华脉科技(603042)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)59613.6534801.9817028.4096364.6766165.48
收到的税费返还(万元)254.1950.7127.19307.72303.45
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1638.78971.59489.392905.441669.22
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)61506.6235824.2817544.9899577.8468138.15
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)49958.4428893.5814346.2272476.6250646.69
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)8489.425692.362591.0211782.219017.57
支付的各项税费(万元)1945.291441.23862.732136.421496.43
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4304.152639.212048.459589.175387.32
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)64697.2938666.3819848.4295984.4266548.01
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-3190.67-2842.09-2303.443593.421590.14
收回投资收到的现金(万元)29638.2026895.4611000.0041800.1034963.54
取得投资收益收到的现金(万元)132.69113.5255.54202.46226.43
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)12.5412.5412.3054.07239.13
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)60.0050.00------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)29843.4327071.5311117.8442056.6335429.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)626.60234.7357.821127.39673.97
投资支付的现金(万元)38318.4226759.0214000.0034800.0030418.83
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------0.70--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)38945.0126993.7514057.8235928.0931092.80
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-9101.5977.78-2939.986128.544336.31
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)12111.948638.054677.5023272.1117039.82
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)34.80215.66--2760.32--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)12146.748853.715929.2226032.4322362.36
偿还债务支付的现金(万元)9450.007000.002700.0024076.8214326.82
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)368.22238.88117.11558.67537.08
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)3116.443805.77--4014.83--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)12934.6611044.666468.5228650.3229943.26
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-787.92-2190.94-539.30-2617.89-7580.91
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-41.03-29.87-4.51113.54-0.59
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-13121.20-4985.12-5787.237217.61-1655.05
加:期初现金及现金等价物余额(万元)32231.7332231.7332231.7325014.1225014.12
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)19110.5327246.6126444.5032231.7323359.08
净利润(万元)---1722.68--1321.07--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---265.82---5079.69--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--275.70--540.54--
长期待摊费用摊销(万元)------14.86--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---6.21--10.22--
固定资产报废损失(万元)--2280.81--0.14--
公允价值变动损失(万元)---14.34---1.08--
财务费用(万元)--287.36--697.87--
投资损失(万元)---94.16--2698.41--
递延所得税资产减少(万元)---36.11--950.25--
递延所得税负债增加(万元)--16.63---78.26--
存货的减少(万元)---2371.73--3941.75--
经营性应收项目的减少(万元)---913.36--3760.50--
经营性应付项目的增加(万元)---298.97---9509.22--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---2842.09--3593.42--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--27246.61--32231.73--
减:现金的期初余额(万元)--32231.73--25014.12--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---4985.12--7217.61--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---107.87---385.86--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--128.28--183.99--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-242025-08-272025-04-292025-04-212024-10-31
更新时间2025-10-262025-08-272025-04-292025-04-212024-10-31
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