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国安股份(000839)现金流量表图
国安股份(000839)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)161359.7383765.01333882.90228464.93153863.15
收到的税费返还(万元)812.59--------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)10592.126296.4411825.936704.824659.02
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)172764.4390061.44345708.83235169.75158522.17
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)60283.1030694.76120249.0985067.6353496.84
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)93096.5646809.39172315.46129672.70100457.23
支付的各项税费(万元)11436.306094.4231090.5518247.3410443.99
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)5647.782676.7936642.7429517.4527166.90
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)170463.7486275.36360297.85262505.11191564.95
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)2300.693786.09-14589.02-27335.36-33042.78
收回投资收到的现金(万元)562.49--1213.93925.880.33
取得投资收益收到的现金(万元)1655.4754.983674.013623.70120.17
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)11.282.3326.9625.701.15
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------96.4880.90
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)2292.8399.585968.174671.77202.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)850.98511.353365.842510.611791.74
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)850.98511.353365.842510.611791.74
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)1441.85-411.772602.332161.15-1589.18
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)32800.0022800.00155340.38130251.38118899.38
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)32800.0022800.00155340.38130251.38118899.38
偿还债务支付的现金(万元)40004.3825200.00124058.7399237.6689337.66
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2288.301450.787049.146354.795627.84
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)923.75461.88------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)------5071.383506.60
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)45403.2027960.59138503.89110663.8498472.10
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-12603.20-5160.5916836.4919587.5520427.28
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-0.30-0.101.04-0.680.42
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-8860.95-1786.374850.84-5587.34-14204.26
加:期初现金及现金等价物余额(万元)28459.6728459.6723608.8323608.8323608.83
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)19598.7226673.3028459.6718021.499404.57
净利润(万元)-1363.40---1752.98--19436.28
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)118.84--198.17--83.17
长期待摊费用摊销(万元)--------1586.98
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-0.86---71.59--49.37
固定资产报废损失(万元)1362.90--2632.17--19.13
公允价值变动损失(万元)-292.91--2216.92--1624.71
财务费用(万元)5108.39--10379.09--4878.09
投资损失(万元)4933.62---10114.22--2106.73
递延所得税资产减少(万元)469.79--144.55---112.67
递延所得税负债增加(万元)73.81--40.22---410.16
存货的减少(万元)5676.75--14390.58--10028.74
经营性应收项目的减少(万元)10214.61---390.94---68858.31
经营性应付项目的增加(万元)-24331.83---58586.30---9047.68
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---------33042.78
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)19598.72--28459.67--9404.57
减:现金的期初余额(万元)28459.67--23608.83--23608.83
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---------14204.26
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--------100.81
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--------4195.08
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-222025-04-292025-04-292024-10-302024-08-30
更新时间2025-08-222025-04-292025-04-292024-10-302024-08-30
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