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合盛硅业(603260)现金流量表图
合盛硅业(603260)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)881811.93470018.832169766.861630183.46964474.89
收到的税费返还(万元)9002.003982.31247742.65215542.57171526.70
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)21651.1616683.6442862.7229626.3719806.53
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)912465.09490684.782460372.231875352.411155808.11
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)342014.86213959.921288754.681147840.11785338.51
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)94243.7649254.54358205.08250233.23164509.29
支付的各项税费(万元)57639.2437247.65204699.61151719.6898808.75
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)66213.8225412.50157006.57143698.3290275.83
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)560111.67325874.602008665.951693491.341138932.39
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)352353.41164810.18451706.29181861.0716875.73
收回投资收到的现金(万元)8000.003000.0061242.3359092.3358378.68
取得投资收益收到的现金(万元)203.288.7615514.2712784.132711.54
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1862.169.64185.13186.15118.73
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)3761.265983.8958415.30----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)13826.709002.29135357.03128887.50116310.29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)83177.1976787.64560897.70371866.61286544.46
投资支付的现金(万元)----4200.001200.00200.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)18632.0023747.0814386.88----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)101809.20100534.72579484.58386473.30307649.05
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-87982.50-91532.43-444127.55-257585.80-191338.76
吸收投资收到的现金(万元)--90000.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--90000.00------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)501317.80136650.00865017.16618033.37539870.22
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)732220.53235962.39569262.69----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1233538.32462612.391434279.851065186.98975256.22
偿还债务支付的现金(万元)999804.89416493.54971758.79750724.46643378.60
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)40927.6723582.13175083.67130435.4854175.31
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)520532.8154187.62322439.67----
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)1561265.36494263.291469282.131044430.86823834.86
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-327727.04-31650.90-35002.2920756.13151421.36
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)732.11259.221278.48626.80735.25
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-62624.0241886.07-26145.07-54341.80-22306.42
加:期初现金及现金等价物余额(万元)77283.9677283.96103429.03103607.33103429.03
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)14659.94119170.0377283.9649265.5481122.61
净利润(万元)-41387.60--170207.87--95349.50
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)16793.13--93312.02----
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)8205.47--14134.76--5995.66
长期待摊费用摊销(万元)4007.21--2013.90----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-0.34---4.48---1.88
固定资产报废损失(万元)2857.93--10159.36--121912.02
公允价值变动损失(万元)213.53---343.83---5767.62
财务费用(万元)48125.40--89625.99--41635.13
投资损失(万元)-43.04---12442.40--2525.43
递延所得税资产减少(万元)-3200.30---2131.88---2849.02
递延所得税负债增加(万元)214.17---14668.67--10160.85
存货的减少(万元)146688.53---330175.13---292791.72
经营性应收项目的减少(万元)-59568.26---110888.10---144468.34
经营性应付项目的增加(万元)59150.35--251586.39--134475.26
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)352353.41--451706.29----
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)14659.94--77283.96--81122.61
减:现金的期初余额(万元)77283.96--103429.03--103429.03
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-62624.02---26145.07----
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)1351.01---3875.95----
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)612.63--------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-282025-04-232025-04-232024-10-302024-08-30
更新时间2025-08-282025-04-252025-04-252024-10-302024-08-30
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