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新大陆(000997)现金流量表图
新大陆(000997)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)400578.09203364.45730705.54484607.73301506.67
收到的税费返还(万元)16080.118159.4117790.9313621.699590.73
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)14665.17----33528.8523263.32
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)3573.85----6137.054084.57
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)58834.0732815.35119128.6891528.7850778.33
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)493731.28253666.07918165.40629424.09389223.61
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)219700.5278929.57403339.84280140.10202644.81
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)89166.1349389.89157421.76118746.8882847.60
支付的各项税费(万元)22423.2212553.4840584.7630407.4925269.80
客户贷款及垫款净增加额(万元)-736.71-----11424.88-12262.31
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)381.52----1647.441319.29
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)125177.4882559.08244869.04184021.02106957.18
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)456112.16216660.97831869.94603538.06406776.37
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)37619.1237005.1086295.4625886.04-17552.76
收回投资收到的现金(万元)30191.3920000.0092199.8066199.8014999.80
取得投资收益收到的现金(万元)7916.981421.961057.765996.242899.77
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)6.770.575.174.784.26
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)64005.08----63154.2845554.28
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)102120.2331422.53178362.72135355.1063458.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)3285.351604.839505.507090.754438.44
投资支付的现金(万元)81000.0035000.0093199.9094496.9123296.91
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)13969.36----55501.6055500.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)98254.7236604.83176205.40157089.2583235.35
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)3865.51-5182.302157.32-21734.15-19777.24
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)50001.3325306.90124735.61128691.98125190.50
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)13271.57----15530.2411748.21
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)63272.8932483.42156847.59144222.22136938.70
偿还债务支付的现金(万元)72566.2518388.01174249.10130583.98124046.69
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)28639.26838.3857197.3323597.73707.92
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)6068.02734.60882.93887.31556.60
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)35778.47----20570.3713915.47
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)136983.9835068.27269700.11174752.08138670.08
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-73711.08-2584.86-112852.52-30529.86-1731.37
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)2299.091130.491895.2620.42547.20
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-29927.3730368.43-22504.49-26357.55-38514.17
加:期初现金及现金等价物余额(万元)211449.21211449.21233953.70233954.09233953.70
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)181521.84241817.64211449.21207596.54195439.53
净利润(万元)67024.03--113104.84--60789.74
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)-1065.39------3.74
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)420.82--698.04--376.42
长期待摊费用摊销(万元)221.25------164.95
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-11.59--11.18--28.49
固定资产报废损失(万元)51.56--5614.07--212.36
公允价值变动损失(万元)4217.69---480.57--6796.66
财务费用(万元)-4060.85--789.35---503.98
投资损失(万元)-2404.35---2627.42---2706.85
递延所得税资产减少(万元)-2265.87---678.74---2402.95
递延所得税负债增加(万元)-43.78---1331.76---1165.47
存货的减少(万元)-10369.63---9669.98---8233.07
经营性应收项目的减少(万元)-537.62--28442.25---33935.34
经营性应付项目的增加(万元)-31993.09---94753.96---61906.30
其他(万元)----2068.33----
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)37619.12-------17552.76
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)181521.84--211449.21--195439.53
减:现金的期初余额(万元)211449.21--233953.70--233953.70
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-29927.37-------38514.17
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)13564.95------20308.80
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)916.16------1072.39
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-262025-04-232025-04-232024-10-292024-08-23
更新时间2025-08-262025-04-232025-04-232024-10-292024-08-26
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