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立华股份(300761)现金流量表图
立华股份(300761)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)839572.68409350.041765055.381275209.65784399.65
收到的税费返还(万元)0.000.00967.59--0.00
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)0.00--0.00--0.00
向中央银行借款净增加额(万元)0.00--0.00--0.00
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)0.00--0.00--0.00
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)0.00--0.00--0.00
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)0.00--0.00--0.00
收到原保险合同保费取得的现金(万元)0.00--0.00--0.00
收到再保业务现金净额(万元)0.00--0.00--0.00
保户储金及投资款净增加额(万元)0.00--0.00--0.00
收到其他与经营活动有关的现金(万元)23475.4519806.7791655.9441549.1125671.68
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)863048.13429156.811857678.911316758.76810071.33
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)711961.89333383.431391247.501010754.39665249.54
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)63140.3027126.2891734.4169477.5944907.07
支付的各项税费(万元)1428.23700.463253.321869.721259.73
客户贷款及垫款净增加额(万元)0.00--0.00--0.00
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)0.00--0.00--0.00
拆出资金净增加额(万元)----0.00----
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)0.00--0.00--0.00
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)0.00--0.00--0.00
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)0.00--0.00--0.00
支付其他与经营活动有关的现金(万元)30652.1929159.76130641.1554078.1530962.44
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)807182.60390369.931616876.381136179.85742378.78
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)55865.5238786.88240802.53180578.9067692.55
收回投资收到的现金(万元)0.000.000.00--0.00
取得投资收益收到的现金(万元)4264.633539.582701.73853.50589.51
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1859.27764.16477.521762.371013.02
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)0.00--0.00--0.00
收到其他与投资活动有关的现金(万元)270056.29--384062.44257045.72191151.48
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)276180.19128944.50387241.69259661.59192754.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)102917.7754289.03169176.01158809.66100322.56
投资支付的现金(万元)0.000.00300.00--0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)2402.13--0.00300.00100.00
质押贷款净增加额(万元)0.00--0.00--0.00
支付其他与投资活动有关的现金(万元)230902.66--377948.49255160.86150258.48
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)336222.56150640.38547424.50414270.51250681.04
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-60042.37-21695.88-160182.81-154608.93-57927.03
吸收投资收到的现金(万元)10564.720.000.00--0.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)679.700.000.00--0.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)221706.50125300.00280000.00270000.00174000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)0.00--0.00--0.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)232271.22125300.00280000.00270000.00174000.00
偿还债务支付的现金(万元)154066.73100260.23342954.86272887.09179853.73
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)44155.871985.1530845.1429851.603830.87
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)0.000.000.00--0.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)2778.58--5560.623893.222304.65
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)201001.18103239.98379360.62306631.91185989.25
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)31270.0422060.02-99360.62-36631.91-11989.25
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)0.000.000.000.000.00
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)27093.1939151.02-18740.91-10661.93-2223.72
加:期初现金及现金等价物余额(万元)16472.5716472.5735213.4835213.4835213.48
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)43565.7755623.5916472.5724551.5532989.76
净利润(万元)13812.80--151618.86--57313.57
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)5806.17--6433.97---4139.43
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)958.53--1065.17--497.01
长期待摊费用摊销(万元)5352.14--12173.97--4133.47
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)217.15--1281.32--408.61
固定资产报废损失(万元)687.56--2574.28--687.48
公允价值变动损失(万元)-232.34---1089.71---522.63
财务费用(万元)3594.20--8414.08--4487.68
投资损失(万元)-3593.90---1695.81--31.01
递延所得税资产减少(万元)----0.00----
递延所得税负债增加(万元)----0.00----
存货的减少(万元)-18743.22---42121.04---24256.78
经营性应收项目的减少(万元)-2570.22---10104.28---4074.25
经营性应付项目的增加(万元)1265.30--18846.89---11426.55
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)55865.52--240802.53--67692.55
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)43565.77--16472.57--32989.76
减:现金的期初余额(万元)16472.57--35213.48--35213.48
加:现金等价物的期末余额(万元)----0.00----
减:现金等价物的期初余额(万元)----0.00----
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)27093.19---18740.91---2223.72
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)0.00--0.00--0.00
代理买卖证券收到的现金净额(万元)0.00--0.00--0.00
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)1889.79--4041.52--1754.67
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-212025-04-222025-04-222024-10-212024-07-31
更新时间2025-08-212025-04-222025-04-222024-10-222024-08-01
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