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东和新材(920792)现金流量表图
东和新材(920792)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)45857.2430060.2813864.8651404.12--
收到的税费返还(万元)------416.70--
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)--------13572300.00
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)--------16892600.00
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1410.42553.86274.301499.2712561500.00
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)47267.6630614.1414139.1653320.0853854700.00
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)25860.2315712.069217.0433331.72--
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)5397.303909.531831.086448.981616300.00
支付的各项税费(万元)5781.875367.093556.405902.171660900.00
客户贷款及垫款净增加额(万元)--------4334700.00
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)--------4802600.00
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)--------6189400.00
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4112.451559.68850.252479.051886100.00
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)41151.8526548.3715454.7748161.9240138900.00
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)6115.814065.78-1315.615158.1613715800.00
收回投资收到的现金(万元)23000.0019000.0015000.0025000.0043628800.00
取得投资收益收到的现金(万元)37.9932.0624.8443.062742000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)14.14----0.1018700.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)35.2510.00--131.45--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)23087.3819042.0615024.8425174.6146389500.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)18687.2013838.197714.019558.91112100.00
投资支付的现金(万元)48265.0027000.0013000.0026700.0047331300.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)30.0030.00--3046.75--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)66982.2040868.1920714.0139305.6647443400.00
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-43894.82-21826.12-5689.17-14131.04-1053900.00
吸收投资收到的现金(万元)735.00--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)56072.5435724.0514563.2736240.00--
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)56807.5435724.0514563.2736240.0051304000.00
偿还债务支付的现金(万元)25278.7112840.004484.1017140.0063776100.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)5130.054703.422680.742060.461888000.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)2450.00--------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)291.56291.56287.53553.504700.00
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)30700.3217834.987452.3719753.9665857200.00
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)26107.2317889.077110.9016486.04-14553200.00
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)71.3035.4450.94135.99-59400.00
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-11600.49164.16157.057649.15-1950700.00
加:期初现金及现金等价物余额(万元)25656.2520615.8513438.5112966.7029821900.00
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)14055.7520780.0113595.5620615.8527871200.00
净利润(万元)--3926.07--7377.92--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--16.29--33.55--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--212.77--482.97--
长期待摊费用摊销(万元)--5.43--10.85--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---2.48--23.02--
固定资产报废损失(万元)--0.04--0.53--
公允价值变动损失(万元)---3.16------
财务费用(万元)--700.16--797.13--
投资损失(万元)--37.41--89.16--
递延所得税资产减少(万元)--103.11---24.63--
递延所得税负债增加(万元)---32.40---89.35--
存货的减少(万元)---787.44---1413.54--
经营性应收项目的减少(万元)---548.91---6626.18--
经营性应付项目的增加(万元)---1967.77---1241.92--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--4065.78--5158.16--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--20780.01--20615.85--
减:现金的期初余额(万元)--20615.85--12966.70--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--164.16--7649.15--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)--------3054400.00
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--106.71--345.46--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--135.16--502.45--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-292025-08-272025-04-292025-04-292024-11-04
更新时间2025-10-292025-08-272025-04-292025-04-292024-11-04
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