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新凤鸣(603225)现金流量表图
新凤鸣(603225)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)5699781.323590582.561492340.037515750.055569817.36
收到的税费返还(万元)87140.8448516.3725936.25102166.4786173.76
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)65790.0250053.3928119.49179308.34126293.99
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)5852712.183689152.331546395.767797224.855782285.11
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)5462185.953569176.801837938.606724898.385089043.59
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)162738.23112178.4759305.42204587.17153703.36
支付的各项税费(万元)41787.0427533.2316657.3473713.1850329.68
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)53007.8333306.2264764.49114976.8480790.01
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)5719719.043742194.721978665.857118175.575373866.64
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)132993.14-53042.40-432270.09679049.29408418.47
收回投资收到的现金(万元)18443.0018443.0018443.00101396.5371271.53
取得投资收益收到的现金(万元)2174.72820.14626.363869.213836.33
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)5078.862584.34124.658504.124130.29
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)26048.7925782.79------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)51745.3747630.2621950.08176589.41120906.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)625623.13428035.29199980.79705538.63524927.27
投资支付的现金(万元)40795.4218443.0018443.00102429.9572304.95
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)6372.804150.56------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)672791.35450628.85219698.79863889.39650542.09
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-621045.98-402998.59-197748.71-687299.98-529635.69
吸收投资收到的现金(万元)1341.00998.00998.001730.0010440.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--998.00998.001730.00740.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)3168519.412392825.691796868.693257144.582757711.18
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)514592.62184011.01------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)3684453.032577834.701916867.823772291.723311668.32
偿还债务支付的现金(万元)2485786.621881286.62899566.492857530.172220619.47
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)82758.1535375.0921866.13117763.84102044.82
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)532308.26430186.47------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)3100853.032346848.181263259.203595886.492965990.24
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)583600.00230986.52653608.62176405.23345678.08
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)7995.678367.072899.90-7077.41-7094.09
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)103542.82-216687.4026489.72161077.12217366.76
加:期初现金及现金等价物余额(万元)826631.07826525.99826540.99665448.87665569.74
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)930173.89609838.58853030.71826525.99882936.50
净利润(万元)--70963.71--110037.11--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--12509.03------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--4805.88--7143.53--
长期待摊费用摊销(万元)--705.60------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--20.17---60.03--
固定资产报废损失(万元)---6.69--290674.91--
公允价值变动损失(万元)--1979.54--618.58--
财务费用(万元)--26331.38--89209.49--
投资损失(万元)---128.29---7124.07--
递延所得税资产减少(万元)---535.73--1498.37--
递延所得税负债增加(万元)---291.36--923.07--
存货的减少(万元)---229596.83---25287.55--
经营性应收项目的减少(万元)---81687.96---17634.58--
经营性应付项目的增加(万元)---23604.08--213367.17--
其他(万元)------2143.68--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---53042.40------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--609838.58--826525.99--
减:现金的期初余额(万元)--826525.99--665448.87--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---216687.40------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---85.14------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-11-012025-08-282025-04-292025-04-252024-10-29
更新时间2025-11-012025-08-292025-04-292025-04-252025-11-01
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