中财网 中财网股票行情
亿嘉和(603666)现金流量表图
亿嘉和(603666)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)41655.6830709.5612065.3082743.4663590.27
收到的税费返还(万元)1041.05--23.2974.57--
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)6293.155813.651953.3016059.741133.17
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)48989.8736523.2114041.8898877.7664723.44
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)24927.0317997.858071.6842169.7036254.15
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)13240.269452.414035.9317492.0513754.95
支付的各项税费(万元)2645.701277.16608.664181.782315.43
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)16486.709729.535133.0834675.485688.15
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)57299.6838456.9517849.3598519.0258012.67
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-8309.81-1933.75-3807.46358.746710.77
收回投资收到的现金(万元)110496.0069496.0017996.00109072.3673000.00
取得投资收益收到的现金(万元)1650.671533.7928.981990.481010.62
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)28.5328.42--2.36--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)112175.2071058.2118024.98111065.2074010.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)6510.384723.244082.033661.446163.17
投资支付的现金(万元)103654.0059439.0029296.0092601.0071929.36
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----295.23----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)110164.3864162.2433673.2596262.4478092.53
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)2010.816895.97-15648.2714802.76-4081.91
吸收投资收到的现金(万元)------490.00490.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------490.00490.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)50100.0021800.0028425.8260778.5553855.31
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)50100.0021800.0028425.8261268.5554345.31
偿还债务支付的现金(万元)42112.4326255.3118500.0093519.1485168.02
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)742.42543.25282.131376.351378.49
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)115.4375.41--236.25--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)42970.2826873.9818782.1395131.7486743.43
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)7129.72-5073.989643.69-33863.19-32398.12
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-12.9126.043.7258.88-84.95
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)817.82-85.72-9808.32-18642.81-29854.21
加:期初现金及现金等价物余额(万元)26927.9426927.9426927.9445570.7545570.75
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)27745.7626842.2317119.6226927.9415716.54
净利润(万元)---1967.43---22001.10--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---240.37--4293.76--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--299.15--3604.98--
长期待摊费用摊销(万元)--147.51--361.54--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---64.57---77.56--
固定资产报废损失(万元)------3.11--
公允价值变动损失(万元)--203.98---495.61--
财务费用(万元)---479.62--1422.65--
投资损失(万元)--0.86--6533.47--
递延所得税资产减少(万元)--209.41--382.95--
递延所得税负债增加(万元)---152.21---901.88--
存货的减少(万元)--1857.93--2020.29--
经营性应收项目的减少(万元)---2776.57---9422.66--
经营性应付项目的增加(万元)---3159.15--2777.99--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---1933.75--358.74--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--26842.23--26927.94--
减:现金的期初余额(万元)--26927.94--45570.75--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---85.72---18642.81--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--1800.57--1565.39--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--102.89------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-11-012025-08-262025-04-282025-04-282024-10-31
更新时间2025-11-012025-08-262025-04-292025-04-292024-10-31
↑返回页顶↑

转至亿嘉和（603666）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。