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沃尔核材(002130)现金流量表图
沃尔核材(002130)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)137973.17551205.17384206.82241759.26109423.56
收到的税费返还(万元)744.193086.612455.891701.671019.70
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)--------7979700.00
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)--------5960100.00
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3417.2016326.6710498.856263.512815.38
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)142134.57570618.45397161.56249724.44113258.63
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)75636.14259842.22185621.65125113.0460966.90
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)28159.39111789.2780556.6750732.4723454.84
支付的各项税费(万元)7672.0739789.0126747.6218596.667249.09
客户贷款及垫款净增加额(万元)--------9865100.00
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)--------2573500.00
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)--------1990000.00
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)18249.2169443.6149353.7432890.1416340.75
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)129716.82480864.12342279.68227332.30108011.57
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)12417.7689754.3354881.8922392.145247.06
收回投资收到的现金(万元)45500.00204168.50124807.4061607.406641.90
取得投资收益收到的现金(万元)83.761059.70510.50324.0110.71
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)40.14145.00131.88127.0213.64
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)45623.91205373.20125449.7962058.436666.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)24608.1044538.6728202.9017594.7710256.35
投资支付的现金(万元)63000.00215341.56153146.5690890.0016500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)56.62--------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)87664.73259880.23181349.46108484.7726756.35
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-42040.82-54507.03-55899.67-46426.35-20090.09
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)--------29476400.00
取得借款收到的现金(万元)47366.89124406.32111499.9697499.7437589.06
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)4014.3238701.1635118.5710076.36--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)51381.21163107.48146618.53107576.1040286.39
偿还债务支付的现金(万元)20820.83129749.0697853.4166330.4133615.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)924.6426258.1025343.2123910.121204.26
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)2120.2440110.1838046.0521301.85--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)23865.72196117.35161242.66111542.3737619.47
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)27515.49-33009.87-14624.14-3966.282666.92
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)65.57-395.84299.91413.80187.69
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-2042.011841.59-15342.01-27586.69-11988.42
加:期初现金及现金等价物余额(万元)95748.5193906.9293906.9293906.9293906.92
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)93706.5095748.5178564.9166320.2381918.50
净利润(万元)--92050.41--44971.77--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--6863.40--1783.91--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1891.32--740.98--
长期待摊费用摊销(万元)--3430.30------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---62.56--68.34--
固定资产报废损失(万元)--708.31--10110.83--
公允价值变动损失(万元)---16.88---58.50--
财务费用(万元)--6568.70--1969.88--
投资损失(万元)---1718.32---801.30--
递延所得税资产减少(万元)---1621.06---491.73--
递延所得税负债增加(万元)--2066.28--54.59--
存货的减少(万元)---18040.80---7691.68--
经营性应收项目的减少(万元)---70362.78---17216.12--
经营性应付项目的增加(万元)--41522.52---13946.37--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--89754.33--22392.14--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--95748.51--66320.23--
减:现金的期初余额(万元)--93906.92--93906.92--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--1841.59---27586.69--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)--------940000.00
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--2834.17------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--3080.19--1358.25--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-282025-04-282024-10-292024-08-192024-04-30
更新时间2025-04-292025-04-292024-10-302024-08-192024-04-30
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