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米奥会展(300795)现金流量表图
米奥会展(300795)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)32231.7612043.7875084.5753096.9532893.15
收到的税费返还(万元)20.214.3896.52105.90104.34
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1940.822132.874757.053349.981654.94
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)34192.7914181.0379938.1456552.8334652.43
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)14389.705113.5935600.4221453.0712740.10
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)9994.035304.0416909.2213248.619058.93
支付的各项税费(万元)1519.921468.152828.362076.491319.00
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4210.293562.677743.407756.724262.32
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)30113.9315448.4663081.3944534.8927380.35
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)4078.86-1267.4216856.7512017.947272.08
收回投资收到的现金(万元)3670.423340.0511919.184894.981740.62
取得投资收益收到的现金(万元)219.7542.871554.65139.4963.37
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)26.780.3734.7834.1420.40
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)0.000.000.00--0.00
收到其他与投资活动有关的现金(万元)2069.462058.2812147.812067.932038.10
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)5986.415441.5825656.437136.533862.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)47.7947.801421.191271.60372.36
投资支付的现金(万元)9192.024340.4413175.425785.622143.84
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)4071.004030.001265.991237.701109.70
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)13310.828418.2415862.598294.923625.89
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-7324.40-2976.669793.83-1158.39236.59
吸收投资收到的现金(万元)50.0050.00777.24554.67195.55
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)50.0050.00197.29200.17195.55
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)50.0050.00777.24554.67195.55
偿还债务支付的现金(万元)----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)8564.17627.0815277.6315209.417943.59
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)611.26627.08851.31783.08295.53
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)298.42100.916387.046271.25525.10
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)8862.59727.9821664.6721480.668468.70
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-8812.59-677.98-20887.43-20925.99-8273.15
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-199.30-15.25-47.07-176.69-73.54
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-12257.43-4937.315716.09-10243.12-838.01
加:期初现金及现金等价物余额(万元)63658.2963658.2957942.2057942.2057942.20
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)51400.8558720.9763658.2947699.0757104.19
净利润(万元)2059.18--16304.69--4577.29
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)81.98--816.09--48.49
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)98.00--196.00--98.00
长期待摊费用摊销(万元)71.68--128.43----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-21.31---16.38---0.79
固定资产报废损失(万元)0.24--2.34--180.67
公允价值变动损失(万元)322.74---626.98---208.07
财务费用(万元)119.02--188.53--149.31
投资损失(万元)-544.22---690.15---173.46
递延所得税资产减少(万元)-428.34--49.37---108.02
递延所得税负债增加(万元)44.71--392.37--112.69
存货的减少(万元)-54.07--------
经营性应收项目的减少(万元)-4603.51---795.65---2072.12
经营性应付项目的增加(万元)6140.65---775.04--4213.29
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)4078.86--16856.75--7272.08
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)51400.85--63658.29--57104.19
减:现金的期初余额(万元)63658.29--57942.20--57942.20
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-12257.43--5716.09---838.01
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----48.15----
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)264.40--703.78----
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-282025-04-282025-04-282024-10-302024-08-06
更新时间2025-08-292025-04-292025-04-282024-10-302025-08-28
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