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惠城环保(300779)现金流量表图
惠城环保(300779)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)39593.1222405.1490086.1964203.2941938.96
收到的税费返还(万元)742.21382.091147.97906.23572.25
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1482.22525.0115411.315102.982963.79
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)41817.5523312.24106645.4770212.4945475.00
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)39725.8820505.5861267.0151790.7830823.78
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)7569.604875.5715885.3410357.126667.58
支付的各项税费(万元)1252.31445.871611.451034.85634.08
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4094.71831.8712111.396609.003896.30
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)52642.4926658.8890875.1969791.7642021.73
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-10824.94-3346.6415770.28420.733453.27
收回投资收到的现金(万元)37428.9011500.00--34100.0015400.00
取得投资收益收到的现金(万元)1111.708.41155.65142.3254.09
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)3107.14--------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----42200.00----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)41647.7511508.4142355.6534242.3215454.09
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)53290.0337127.98105436.0962864.2829717.32
投资支付的现金(万元)40102.0022533.00500.0037370.0026130.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----6314.57----
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----43200.006314.574592.86
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)93392.0359791.05155450.67106548.8660440.18
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-51744.29-48282.64-113095.02-72306.54-44986.09
吸收投资收到的现金(万元)1370.00150.0018009.946409.966290.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)1220.00150.0017509.966409.966290.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)109110.1161010.12131146.83100206.5765466.18
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)7404.80--4079.734287.21207.68
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)117884.9161514.92153236.50110903.7571963.86
偿还债务支付的现金(万元)27171.575640.7445331.1631445.0316930.31
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)3410.721767.057243.835680.964182.07
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)281.57281.57------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)9734.92--16553.6312477.557089.48
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)40317.2210488.6869128.6249603.5428201.86
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)77567.6951026.2484107.8861300.2143762.00
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-3.9711.049.50-132.46-47.14
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)14994.49-592.00-13207.35-10718.052182.04
加:期初现金及现金等价物余额(万元)27437.8127409.6040616.9540616.9540616.95
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)42432.3026817.6027409.6029898.8942798.99
净利润(万元)547.14--4763.99--3901.74
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)872.16--421.00--491.06
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)587.34--932.54--772.74
长期待摊费用摊销(万元)----171.07--59.99
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)59.62---159.36----
固定资产报废损失(万元)11325.13--11.57----
公允价值变动损失(万元)----18.77--66.78
财务费用(万元)3473.35--6239.42--3057.14
投资损失(万元)-295.13--128.42---70.99
递延所得税资产减少(万元)-296.45---783.75---647.23
递延所得税负债增加(万元)0.00--48.71--151.76
存货的减少(万元)-12442.41---18263.49---969.62
经营性应收项目的减少(万元)-17136.58---14629.04---14351.00
经营性应付项目的增加(万元)2112.79--19528.29--271.58
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-10824.94--15770.28--3453.27
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)42432.30--27409.60--42798.99
减:现金的期初余额(万元)27437.81--40616.95--40616.95
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)14994.49---13207.35--2182.04
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----394.96--146.19
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-07-282025-04-252025-04-172024-10-292024-08-08
更新时间2025-07-282025-04-252025-04-212024-10-292024-08-09
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