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北摩高科(002985)现金流量表图
北摩高科(002985)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)36829.0019577.6769594.6639709.3427533.68
收到的税费返还(万元)122.2183.661594.0634.7723.25
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)227.94257.921430.932391.382219.66
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)37179.1519919.2572619.6642135.4929776.59
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)10560.742633.9627859.0423925.4221346.74
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)8015.073778.2618614.8714943.2811581.88
支付的各项税费(万元)2910.53153.343960.103291.012848.43
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2579.951276.903734.115540.293072.76
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)24066.297842.4554168.1347700.0038849.80
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)13112.8612076.7918451.53-5564.50-9073.21
收回投资收到的现金(万元)--0.008000.008000.008000.00
取得投资收益收到的现金(万元)9.319.3141.7836.7836.78
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--0.0054.8254.8254.82
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)9.319.318096.608091.608091.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1659.60575.288069.514324.623468.79
投资支付的现金(万元)--0.0011000.0071290.0071000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)1659.60575.2819069.5175614.6274468.79
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-1650.29-565.98-10972.90-67523.02-66377.19
吸收投资收到的现金(万元)----0.00290.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)--0.0030997.7030997.7030000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)--0.0033311.7431287.7030000.00
偿还债务支付的现金(万元)20150.0020150.00150.00150.00--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)216.65144.8713849.3111923.532325.30
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)526.67------601.42
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)20893.3220322.8875540.1012831.232926.72
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-20893.32-20322.88-42228.3618456.4727073.28
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-9430.75-8812.07-34749.73-54631.05-48377.12
加:期初现金及现金等价物余额(万元)40499.1140499.2675248.8475248.9975248.84
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)31068.3631687.1940499.1120617.9526871.72
净利润(万元)8579.59--1985.82--8391.94
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)3466.06------1755.90
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)106.39--209.47--107.12
长期待摊费用摊销(万元)--------356.38
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)----23.68--24.84
固定资产报废损失(万元)3237.02--5557.63--7.01
公允价值变动损失(万元)0.00--9.33--9.33
财务费用(万元)426.47--991.28--354.50
投资损失(万元)-9.31---41.78---36.78
递延所得税资产减少(万元)545.31---2161.58--188.51
递延所得税负债增加(万元)----27.64----
存货的减少(万元)-4225.16---16975.92---12321.53
经营性应收项目的减少(万元)8355.44--17488.51---370.67
经营性应付项目的增加(万元)-8010.58---4650.35---10872.28
其他(万元)10.07--------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)13112.86-------9073.21
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)31068.36--40499.11--26871.72
减:现金的期初余额(万元)40499.11--75248.84--75248.84
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-9430.75-------48377.12
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)523.22------419.85
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-272025-04-252025-04-252024-10-312024-08-28
更新时间2025-08-272025-04-252025-04-252024-10-312024-08-30
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