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白云机场(600004)现金流量表图
白云机场(600004)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)673568.26440663.46209307.62818700.08626496.17
收到的税费返还(万元)----23.3623.5423.54
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)27871.8514357.632114.7035562.9032441.31
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)701440.11455021.09211445.68854286.52658961.02
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)210701.93140239.1654465.19210593.59203686.50
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)166240.88110483.0055791.90237079.98149807.67
支付的各项税费(万元)24302.4314836.284713.8238232.8616073.31
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)24004.7215902.915034.2527367.4311090.22
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)425249.97281461.35120005.16513273.85380657.70
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)276190.14173559.7491440.52341012.67278303.32
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)1120.16719.92--3119.412.04
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)50.9545.480.40383.58172.64
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)199.15199.15199.15----
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1370.26964.55199.553502.99174.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)45398.8028724.6111339.6038770.4536859.03
投资支付的现金(万元)450.00450.00------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)45848.8029174.6111339.6038770.4536859.03
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-44478.55-28210.06-11140.05-35267.46-36684.35
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)----------
偿还债务支付的现金(万元)----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)37787.2437787.24--17613.9917886.95
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--629.77------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)18577.198405.46367.6368439.80--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)56364.4346192.71367.6386053.7953591.94
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-56364.43-46192.71-367.63-86053.79-53591.94
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-0.51-0.31-0.043.060.90
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)175346.6599156.6679932.80219694.47188027.93
加:期初现金及现金等价物余额(万元)471849.14471849.14471849.14252154.67252154.67
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)647195.79571005.80551781.94471849.14440182.60
净利润(万元)--76977.14--96575.30--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---112.62--85.80--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--3130.15--6105.50--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---1.72--910.10--
固定资产报废损失(万元)--65203.39--136553.33--
公允价值变动损失(万元)--2.59---2.37--
财务费用(万元)--5013.01--10999.60--
投资损失(万元)---7749.77---13482.72--
递延所得税资产减少(万元)--15338.06--31084.26--
递延所得税负债增加(万元)--301.57--1033.46--
存货的减少(万元)---2517.76---3367.12--
经营性应收项目的减少(万元)---11532.97--8993.12--
经营性应付项目的增加(万元)--14741.12--32739.54--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--173559.74--341012.67--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--571005.80--471849.14--
减:现金的期初余额(万元)--471849.14--252154.67--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--99156.66--219694.47--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--302.15--3804.27--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--14277.95--28458.74--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-11-012025-08-212025-04-292025-04-292024-10-31
更新时间2025-11-012025-08-222025-04-292025-04-292024-10-31
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